会计电算化上机操作步奏
第一步：注册——系统管理员：admin——密码：空，不填——确定
一、增加操作员
1、增加操作员：权限——操作员——增加——输入信息——增加；直至增加完为止，点击“退出”
2、权限：权限——权限——点相应操作员——增加相应信息——完了点“退出”（这一步可以在“三、财务分工”里进行）
二、建立账套：点“账套——建立” 1、账套信息：按账套要求录入 2、单位信息： 3、核算类型：
行业性质：新会计制度科目；账套主管：陈伟；不选“按企业性质预置科目”； 4、基础信息： 5、分类编码方案：（注意：背景色为灰色的，用户不能调整） 6、数据精度：
附加：7、启用总账系统：“FA固定资产/GL总账/WA工资管理”前打钩，时间选2012年1月1日。
三：财务分工：权限——权限——点相应操作员 1、陈伟点“账套主管” 2、王出纳：出纳签字权GL0203； 现金日记账查询CS0401； 银行存款日记账查询CS0403资金日报表的查询权CS0405 支票登记权CS0406 银行对账操作的所有权限 “以CS0407开头的所有权限”
3、李会计：填制凭证GL0201； 凭证查询GL0205； 总账查询GL0301； 明细账查询GL0305；
4、张审核：审核凭证GL0204； 对账GL1511； 记账GL0208； 结账GL1512
退出，关闭系统管理。 点T3应用平台。
服务器——用户名：陈伟（账套主管）的编号——密码：陈伟的口令——选建立好的账套——会计年度：2012——操作日期：2012-01-31——确定
四、设置基础档案
1、部门档案：基础设置——机构设置——部门档案——增加——保存
2、职员档案：基础设置——机构设置——职员档案，职员部门要点放大镜符号选择 3、客户分类：基础设置——往来单位——客户分类——增加——保存 4、客户档案：基础设置——往来单位——客户分类——增加——保存 5、供应商分类：基础设置——往来单位——供应商分类——增加——保存 6、供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案
五、总账系统参数控制： 总账——设置——选项
“客户往来款项和供应商往来款项在总账系统核算”不用管。 六、基础数据
1、会计科目及期初余额表 ①、会计科目——新会计制度科目，确定——预置——修改科目的信息，添加备注项的信息，增加会计科目的二级三级科目。
“库存现金”科目在“日记账”前打钩，“银行存款”科目在“日记账”“银行账”前都打钩。
将“短期投资”的二级科目“股票”“基金”点删除按钮删除。
“应收账款”修改时，在“客户往来”上打钩后要注意右下角的“受系统控制”处应为空，
“其他应收款”下增加设立二级科目“其他应收单位款”为客户往来核算，“其他应收个人款”为个人往来核算。
其他根据题目增加相应科目或修改相应的信息。
②、录入期初余额：
总账——设置——期初余额
录完之后点试算，看结果是否平了，借贷方金额与题目上的是否一样。 不对的检查修改，试算不平衡的可以填制凭证，但是不能记账。
2、指定会计科目：
会计科目——编辑——指定会计科目
3、凭证类别：
基础设置——财务——凭证类别——选收付转凭证项。
4、结算方式
基础设置——收付结算——结算方式
5、项目目录
基础设置——财务——项目目录
（4）项目分类下定义项目目录：项目目录——维护
七、凭证管理
更换操作员，用李会计进系统填制凭证：文件——重新注册——更换用户名。 填制凭证：总账——凭证——填制凭证——增加 发生银行存款或库存现金在借方选收款凭证，在贷方的选付款凭证，没有涉及的都选转账凭证。银行提现备用的统统选付款凭证。
凭证删除：总账——凭证——填制凭证——找到要删除凭证——制单——作废/恢复 ——制单——整理凭证
八、审核凭证（应注意更换操作员）
（1）更换操作员：文件——重新注册——更换用户名（拥有出纳签字权的王出纳）31日。 （2）出纳签字：对收款凭证和付款凭证进行检查核对。总账——凭证——出纳签字 （3）审核凭证：更换操作员，赋予了审核权限的张审核。 总账——凭证——审核凭证——审核 九、出纳管理（操作员改为王出纳） 总账——银行对账
十、记账（操作员改为张审核）
总账——凭证——记账——全选——下一步——记账
十一、账簿及辅助类账表的查询
查询凭证：总账——凭证——查询凭证
查询总账、明细分类账：总账——账簿查询—— 查询日记账：现金——现金管理——日记账
银行对账：现金——现金管理——银行账——银行对账
十二、月末处理
期间损益：①期间损益定义：总账——期末——期间损益——本年利润——确定
②期间损益生成：总账——期末——期间损益结转——收入——全选——确定 总账——期末——期间损益结转——支出——全选——确定
期末对账、结转
总账——期末——对账
账套的备份：
打开系统管理——注册——系统管理员：admin——密码：空，不填——确定——账套——备份——选中要备份的账套——备份到F盘的自己新建的文件夹里——再将备份好的文件拷到自己的U盘里。
账套恢复：首先先将要恢复的账套文件拷到F盘里。
打开系统管理——注册——系统管理员：admin——密码：空，不填——确定——账套——恢复——选中文件所在位置恢复账套。
会计从业资格证操作题的部分步奏。 三、报表系统处理 1、建立空报表 文件——新建
2、设置表尺寸、定义组合单元、画表格线、定义报表列宽、定义单元属性格式——
3、输入报表项目 对应单元输入
4、设置报表关键字
选中——数据——关键字——设置 选中——数据——关键字——偏移量 输入关键字：数据状态 数据——关键字——录入 5、报表公式定义
Eg：判断并设置B4、B5单元的期末数，B4是货币现金、B5是应收账款 选中——数据——编辑公式
B4=QM(1001”,月)+QM(“1002”,月)+QM(“1012”,月) B5=QM(“1122”,月) B6=QM(“1121”,月) B7=QM(“1601”,月)
期初数：
B4=QM(1001”,全年,,,年,,)+QM(“1002”, 全年,,,年,,)+QM(“1012”, 全年,,,年,,)
四、工资管理系统
1、人员类别、人员附加信息设置
工资——设置——人员类别设置——增加，输入信息
2、工资项目设置
工资——设置——工资项目设置——增加
3、工资类别建立
工资——工资类别——新建工资类别
4、正式人员档案
（1）工资——工资类别——打开工资类别 （2）工资——设置——人员档案
5、设置正式人员工资项目
（1）工资——工资类别——打开工资类别 （2）工资——设置——工资项目设置——增加
6、正式人员工资类别日常业务 工资变动
工资——业务处理——工资变动
Eg：在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据
7、查询工资账表及工资月末处理 工资——统计分析——账表 工资——业务处理——月末处理
五、固定资产系统 1、设置固定资产类别
固定资产——设置——资产类别——增加
2、固定资产原始卡片录入
固定资产——卡片——录入原始卡片
3、固定资产增加业务
固定资产——卡片——资产增加
4、固定资产减少业务
固定资产——卡片——资产减少，选中——增加，选择减少方式
5、固定资产相关报表查询
Eg：查询固定资产使用状况分析表 固定资产——账表——我的账表
6、固定资产变动业务（变动单录入） 固定资产——卡片——变动单
六、应收/应付子系统
1、输入初期采购专用发票 （1）采购——采购发票 （2）增加，选择专用发票 （3）输入发票信息，保存 2、输入收款单
销售——客户往来——收款结算 （1）选择客户 （2）增加
（3）输入收款单数据 （4）保存
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