用友政务-政府部门财务报告系统操作手册

(2) 自动识别调整事项生成调整分录

可双击识别出的调整事项，查看该事项相关账簿记账凭证，为调整确认提供依据。

调整分录可以进行确认或者忽略操作。

(3) 如果需手工补提折旧和摊销，可手工选择对应调整分录模版，录入金额和说明

(4) 确认调整分录

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第五步 ：编制单位报表

(1) 点击“工作台—编制单位报表”，进入操作界面

(2) 点击“报表计算”，生成单位报表

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程序将“原有金额”与“调整金额”加总，计算完成后可以得到权责发生制单位财务报表数据，然后点击“确认”。系统会执行相关的校验规则，例如资本性支出应调减为0。校验规则可以根据具体需求设置为“警告”、“禁止”、“说明后通过”几种模式。

(3) “确认”报表

注意：如果系统选项“报表的确认与自审提交分岗控制”设置为“分岗控制”，编制人确认单位报表编制无误后,点击“确认”按钮,完成报表确认操作，后续由单位自审人审核报表后执行“提交”操作。只有下级报表都“已提交”，才能确认合并报表。

如果系统选项“报表的确认与自审提交分岗控制”设置为“不分岗控制”，报表编制界面的“确认”、“取消确认”按钮，会变为“提交”、“退回”按钮。编制人确认单位报表编制无误后,点击“提交”按钮,直接完成报表提交操作。本单位报表提交后，只有上级才能退回。

第六步 ：提交单位报表

如果系统选项“报表的确认与自审提交分岗控制”设置为“分岗控制”，则需要切换登录用户，由单位自审操作人审核报表后执行“提交”操作。

(1) 点击“工作台—提交单位报表”，进入操作界面

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(2) “提交”报表

如果单位自审操作人审核报表认为有问题，可以点击“退回”按钮，将报表退回编制人继续修正。

注意：本单位报表提交后，只能由上级退回。

第七步 ：编制单位报告

(1) 点击“工作台—保存单位报告分析图”，进入操作界面

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