财务人员交接清单

财务（会计）交接清单

交接时间： 年 月 日

科 目 余 额 类别 项 目 总帐 银行账本 账 现金账本 册 账 表 类 记 账 凭 证 明细二级帐 三级帐 年 年 年 年 项 目 报销单据 原始凭单 收款收据 已开单据 单 据 表 格 类 未开单据 税务收据 已开单据 未开单据 税务发票 已开单据 未开单据 资产负债表 利润表 表 格 已上报表格 未上报表格 套 套 本 本 本 本 本 本 单位 张 张 本 本 本 本 本 本 张 张 数 量 起 止 序 号 起止编号 起止时间 备 注 本 单位 本 本 数 量 借方 贷方 备 注 项 目 分部 财务章 分部 证 分部 章 类 税务登记证（国税） 证 件 税务登记证（地税） 银行开户许可证 项 目 物 品 类 文件 计算器 法人章 分部 单位 枚 枚 枚 枚 本 本 本 单位 套 个 台 数 量 印 签 样 式 备 注 备 注 数 量 电脑主机 其他 交接人签字： （印鉴） 日期： 接交人签字： （印鉴） 日期：

监交人签字： （印鉴） 日期：

财务人员（出纳）交接清单

交接时间： 年 月 日

类 别 资 金 类 项 目 现金（存折） 借条 银行存款 项 目 帐 现金流水帐 册 银行存款流水帐 类 银行对帐单 张 本 本 单位 元 元 元 单位 数量 余 额 余 额 核 对 核 对 备注 备注 项 目 单 据 类 已付款单据 未付款单据 收款收据（已开） 收款收据（未开） 项 目 装修行业空白合同 合 已签定装修合同 同 资源整合协议 类 材料商合同 供应商合同 分部 证章类 法人章 分部 文件 物 钥匙 品 计算器 类 电脑主机 注意事项：

单位 单位 份 套 份 份 份 数量 数量 金额 起止编号 存 放 地 点 备注 备注 1. 现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。 2. 保险柜密码由交接人与接交人口头交接。

交接人签字： （印鉴） 日期： 接交人签字： （印鉴） 日期：

监交人签字： （印鉴） 日期：