KIS专业版V12.0操作说明书

祥鸣轴承各种单据对应凭证模板为： （1）、采购发票

单据上物料的存货科目 借 凭证模板-----------------应交税金---进项税 借 凭证模板-----------------应付账款---供应商 贷 （2）、采购入库单

单据上物料的存货科目 借 凭证模板-----------------暂估应付款---供应商 贷 （3）、产品入库单

单据上物料的存货科目 借 凭证模板-----------------生产成本 贷 （4）、盘盈入库

单据上物料的存货科目 借 凭证模板---------------营业外收入 贷 （5）、其他入库单（不开票业务）

单据上物料的存货科目 借 凭证模板-----------------应付账款---供应商 贷 （6）、销售出库单（只有赊购业务）

单据上物料的销售成本科目 借 单据上物料的存货科目 贷 （7）、生产领料 直接材料

凭证模板-----------------生产成本 借

单据上物料的存货科目 贷 辅助材料

凭证模板-----------------生产成本 借

单据上物料的存货科目 贷 （8）、其他出库单(出库不开票业务)

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凭证模板---------------应收账款 借 单据上物料的销售收入科目 贷 单据上物料的销售成本科目 借 单据上物料的存货科目 贷 （9）、盘亏毁损

凭证模板--------------营业外支出 借 单据上物料的存货科目 贷 （10）、销售发票

凭证模板--------------应收账款—客户 借 单据上物料的销售收入科目 贷 凭证模板--------------销项税 贷 （11）、费用分摊单

凭证模板--------------生产成本 借 凭证模板--------------制造费用---工资 贷 凭证模板--------------制造费用---辅助材料 贷 凭证模板--------------制造费用---淬火加工费 贷 凭证模板--------------制造费用---折旧费 贷 凭证模板--------------制造费用---电费 贷 凭证模板--------------制造费用---其他费用 贷 （2）、生成凭证，点击存货核算—业务生成凭证

弹出业务生成凭证界面，首先选择业务类型，然后点击上面的重新设置

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弹出过滤条件，

首先在选择标志那点上勾，然后选择生成凭证方式，最后点击生成凭证，系统自动弹出凭证修改界面，确认生成科目及金额都正确后，点击保存即可。

点击上面保存，如图

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2）、仓存管理核算

出库类成本核算，在存货核算中点击出库类核算选取本期所有物料即可，然后按照提示操作即可。 备注：1）辅助材料核算成本，在这个操作，系统会根据库存的金额通过核算方法，反填写到领料

单上面。

2) 用于核算销售出库等产成品的成本。

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