3）应收应付生成凭证 （1）、首先设置凭证模板，点击应收应付—右边应收应付凭证模板（和供应链凭证模板一样设置一下模板），点击单据类型，然后点击上面的新增按钮。
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应收应付单据对应的凭证模板
（1） 收款单
单据上的结算账户 单据上的折扣科目 凭证模板—应收账款—客户 （2） 收款退款（红字）
单据上的结算账户 单据上的折扣科目 凭证模板—应收账款—客户 （3） 预收款
单据上的结算账户 凭证模板—预收账款—客户 （4） 付款
凭证模板—应付账款—供应商单据上的结算账户 单据上的折扣科目 （5） 应付退款（红字）
凭证模板—应付账款—供应商单据上的结算账户 单据上的折扣科目 （6） 预付款
凭证模板—预付账款—供应商单据上的结算账户 （7） 预收款
凭证模板—预付账款—供应商单据上的结算账户 （8） 预付款
凭证模板—预付账款—供应商单据上的结算账户 （9） 预收冲应收
借 借 贷 借 借 贷 借 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 借 贷 借 贷 借 贷 30
凭证模板—预收账款—客户 借 凭证模板—应收账款—客户 贷 （10） 预付冲应付
凭证模板—应付账款—供应商 借 凭证模板—预付账款—供应商 贷 （11） 应收冲应付
凭证模板—应付账款—供应商 借 凭证模板—应收账款—客户 贷 （12） 应付冲应收
凭证模板—应付账款—供应商 借 凭证模板—应收账款—客户 贷 （13） 应收转应收
凭证模板—应收账款—客户 借 凭证模板—应收账款—客户 贷 （14） 应付转应付
凭证模板—应付账款—供应商 借 凭证模板—应付账款—供应商 贷 （15） 收款结算（其他收款单）
其他应收（其他收款单） 付款结算（其他付款单） 其他应付（其他付款单）
这四种类型是由单据上的结算账户和收支类型来决定的，比较灵活，是用于制作收款单和付款单无法完成的收付款业务。 （2）、应收应付生成凭证
点击应收应付—应收应付生成凭证，弹出选择业务类型
选择事务类型，弹出过滤条件（记账标志为未记账），点击确定
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进入单据序时簿后，选择要生成凭证的单据（出现蓝色地面），然后点击上面的按单（或者汇总，需要按着shfit选取），之后弹出手工调整凭证界面，点击保存即可。
七、出纳业务流程
1、现金日记账，从总账引入进来即可，如图所示
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