用友通快速交付指导手册Ver1.0

目录

前言 .................................................................................................................................................. 2 第一章：快速交付前期准备 ........................................................................................................... 4

一、公共基础档案 ................................................................................................................... 4

1、与用户沟通要点 ......................................................................................................... 4 2、用户需要准备的表样 ................................................................................................. 5 二、财务处理 ......................................................................................................................... 11

1、与用户沟通的要点 ................................................................................................... 11 2、用户需要准备的表样 ............................................................................................... 12 三、业务处理 ......................................................................................................................... 14

1、与用户沟通的要点 ................................................................................................... 14 2、用户需要准备的表样 ............................................................................................... 15

第二章：产品安装与初始化 ......................................................................................................... 16

一、产品安装 ......................................................................................................................... 17 二、用友通系统初始化 ......................................................................................................... 19

1、基础设置指导 ........................................................................................................... 19 2、财务基础设置指导 ................................................................................................... 23 3、固定资产基础设置指导 ........................................................................................... 29 4、工资基础设置指导 ................................................................................................... 33 5、业务通基础设置指导： ........................................................................................... 37

第三章：产品培训 ......................................................................................................................... 40 第四章：日常应用 ......................................................................................................................... 42

一、总账业务的日常处理 ..................................................................................................... 42 二、固定资产业务的日常处理 ............................................................................................. 42 三、工资业务的日常处理 ..................................................................................................... 43 四、采购业务的日常处理 ..................................................................................................... 43 五、销售业务的日常处理 ..................................................................................................... 44

1

前言

用友通产品为成长型企业提供了有力的信息化武器，作为用友通伙伴在实现销售后，必须提供准、快、易的交付模式，才能有效降低交付成本。因此决定了T3-用友通产品伙伴在经营用友通产品时要做到快速销售、快速交付。用友通产品尤其是一体化产品的快速交付在标准化的基础上规范运作，快速满足用户标准业务的应用，帮助客户迅速迈出信息化的第一步。

《用友通四步快速交付指导手册》主要是针对用友通产品中的财务业务一体化应用而编制，其核心思路是快速交付工作法，共有四个环节：

1、快速交付前期准备，工作量约为0.5个工作日，主要是了解用户的常规业务，引导用户建立规范、标准的业务流程，通过专业的沟通交流，建立专业的顾问形象，与用户沟通方式以面谈为主，电话为辅。

2、产品安装与初始化，工作量约为0.5个工作日，这步工作主要是为客户安装并调试好产品（注意事前准备好对应的软件补丁及其调试工具），并且通过初始化设置，协助客户明确人员分工，制定编码规则、分类及档案录入，指导客户的相关操作员完成建账期初的数据录入与核对工作，在交付过程中务必引导用户方全程参与和主动配合，整个快速交付初始化过程中应始终以引导用户全程参与并操作，作为用户全程参与能够快速熟悉基础资料录入、修改等基本操作，为提高日常业务处理能力打好基础。

3、产品培训，工作量约为0.5个工作日，建议分两次完成，通过对用户操作人员按应

2

* 了解用户的日常业务模式 * 建立专业顾问形象 日常应用指导 * 通过实际业务内容进行举例 产品培训 * 按业务应用角色分次进行培训 安装与初始化 * 完成初始设置 * 指导用户全程参与 交付前期准备

用角色进行产品流程操作，提高用户业务处理能力，确保用户能独立完成各项业务的软件应用操作。同时尽量避免一次培训过多的业务流程，谨防操作人员无法消化过多的知识。

4、日常应用，工作量约为0.5个工作日，通过用户的实际业务作为案例，指导用户每种业务在软件是如何操作。

3

第一章：快速交付前期准备

前期准备工作主要是为了更加深入了解用户的常规业务及流程，将客户业务对应套入软件标准化流程，为了优化企业的企业流程，真正帮助企业提升管理水平，必须了解企业的组织结构及业务流程。

一、公共基础档案 1、与用户沟通要点

A、企业的机构设置是怎样的，一共有哪些岗位涉及到信息化管理软件的操作，对他们权限设定有什么计划？

B、企业对往来单位（供应商和客户）有否分类管理，如有，分类原则是怎样的？往来单位的编码规则怎么确定？

C、企业有外币核算业务吗？有哪些币种？销售或采购业务中有没有通过外币结算？ D、计划采用哪种会计制度进行核算？日常工作中有没有设置一些比较特殊的会计科目？明细科目多吗？

E、各业务部门的存货档案是否统一？有没有编码管理，有没有分类？分类的原则是什么？有没有特定的编码方式？

4