目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。
受控系统：为了加强系统间的无缝连接，在本公司其他系统中将可以使用账务系统的会计科目，这些会计科目就是其他系统的受控科目，而其他系统为该科目的受控系统。例如：应收系统的受控科目可能是应收账款科目。
注：一旦保存了的企业科目将不是能修改科目编码，使用了的科目不能删除； 部门核算与个人核算互斥；
个人核算与客户往来、供应商往来互斥； 客户往来与个人核算、供应商往来互斥； 供应商往来与个人核算、客户往来互斥；
只有项目核算与别的辅助核算没有互斥，在采用的时候还要请大家加以注意；
C、客户分类与客户档案
如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户分类体系。用户可将客户按行业、地区、性质等进行划分。
注意：客户分类编码必须唯一，客户分类名称可以是汉字或英文字母，但是不能为空。 客户档案
建立客户档案主要是为企业的销售管理、库存管理、应收账管理服务的。在填制销售入库单、销售发票和进行销售结算、应收款结算和有关销售统计、录入凭证时都会用到客户档案，因此必须应先设立客户档案，在输入单据时，如果单据上的客户名称不在客户档案中，必须在这里临时录入客户档案。
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客户编号：客户编号必须唯一；客户编号可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。
客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。
客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。
所属分类码：系统根据用户增加客户前所选择的客户分类自动填写，用户可以修改。
应收余额：应收余额指客户当前的应收账款的余额。期初的应收账款余额可以在此处由用户手工输入，销售管理系统或应收账款核算系统启用后，应收余额由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。
扣率：输入客户在一般情况下可以享受的购货折扣率，可用于销售单据中折扣的缺省取值。
信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。
信用期限：可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为“天”。
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注：可以通过?客户档案?中的?导入?功能，完成客户档案的快速录入。 D、供应商分类与供应商档案
如果想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供应商分类体系。用户可将供应商按行业、地区、性质等进行划分。
注：供应商分类编码必须唯一，供应商分类名称可以是汉字或英文字母，不能为空。 供应商档案
建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关采购统计时都会用到供应商档案，因此必须先设立供应商档案，在输入单据时，如果单据上的供应商不在供应商档案中，则必须在这里录入该供应商的档案。
供应商编号：供应商编号必须唯一；供应商编号可以数字或字符表示，最多可输入12位数字或字符。
供应商名称：可以是汉字或英文字母，供应商名称最多可写30个汉字或60个字符。供应商名称用于采购发票的打印，即打印出来的采购发票的采购供应商栏目显示的内容为采购供应商的供应商名称。
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供应商简称：可以是汉字或英文字母，供应商名称最多可写15个汉字或30个字符。供应商简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的采购入库单的供应商栏目中显示的内容为供应商简称。
所属分类码：系统根据用户增加供应商前所选择的供应商分类自动填写，用户可以修改。
应付余额： 应付余额指供应商当前的应付账款的余额。期初的应付账款余额可以在此处由用户手工输入，采购管理系统或应付账款核算系统启用后，应付余额由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。
扣率：输入供应商在一般情况下给予的购货折扣率，可用于采购单据中折扣的缺省取值。 信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据在供应商应付款项方面的表现，输入在供应商处的信用等级。
信用期限：可作为计算供应商超期应付款项的计算依据，其度量单位为“天”。
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