《会计信息系统》项目化实训

户”；

(2)选择“财务会计”→“总账”→“设置”，则可进行总账的初始设置。 2.选项的设置

(1)选择“凭证”选项卡，在制单控制中选择“制单序时控制”、“赤字控制”中的“资金及往来科目”、“超出预算允许保存”；在凭证编号方式中选择“系统编号”；选择凭证控制中的”“打印凭证页脚姓名”、“凭证审核控制到操作员”、“出纳凭证必须由出纳签字”、“可查询他人凭证”、“现金流量科目必录现金流量项目”、“批量审核凭证进行合法性校验”；在外币核算中选择“固定汇率”；在合并凭证显示、打印中选择“按科目、摘要相同方式合并”

（2）选择“账簿”选项卡，在明细账（日记账、多栏账）打印方式中选择“按年排页”，其他设置为系统默认；

（3）选择“会计日历”，选项开始日期为2008年1月1日，结束日期为2008年12月31日；

（4）选择“其他”选项卡，将数量小数位、单价小数位设置为2位，将部门、个人、项目的排序方式设置为按编码排序。 3.辅助账期初余额表 （1）应收账款余额

（2）其他应收款余额

（3）应付账款余额

4.期初余额的录入

选择“设置”→“期初余额”，可打开“期初余额录入”窗口。第一次使用用友ERP-U8，需要将各期初数据输入系统即将各明细科目的年初余额输入系统。期初余额输入完毕后，单击“试算”，可弹出“期初试算平衡表”对话框，如试算不平衡，则需返回“期初余额录入”窗口，对其不平衡的期初余额进行修改。

5.项目档案

在企业门户中，选择“基础档案”→“财务”→“项目档案”，可打开“项目档案”对话框。单击“增加”，出现“项目大类定义-增加”对话框，在“项目大类名称中”，在“新项目大类名称”中输入“生产成本”，并选择“普通项目”。

（1）在“定义项目级次”中，将“一级”选为1。

（2）在“定义项目栏目中”，按系统默认选择。

（3）单击“完成”，“退出”。并在“核算科目”中，将“待选科目”中的“直接材料”、“直接工资”、“制造费用”移到“已选科目”中。

（4）在“项目结构”中，单击“增加”，选择“分类编码”、“分类名称”，新增“自行开发项目”、“委托开发项目”，单击“确定”。

（5）在“项目分类定义”中，单击“维护”，新增“软件产品”、“网络培训内容”。