员工签字表
姓名 职务 部门 姓名 职务 部门
21
附件二、费用报销流程图
总经理审批 （审批权限内） 会 计 (填 报销人 制 支出 分管领导 主 管 （审核意（审核） 单 ) 见） 董事长审批 （超审批权限）
备注：报销时需经办人亲自办理，不允许代办
22
财 务 总监 （确认） 出 纳 （复核并付现）
附件三：借款流程图
借款人持 请款报告 总经理审批 （审批权限内） 分管领导审批 经办人填制借款单 主管会计 （审核）
财务总监（确认） 出 纳 （复核并付现） 董事长审批 （超审批权限） 23
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