材料采购管理制度1

材料采购管理制度

总 则

为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一条 采购原则

1．材料的采购，以成本控制为核心，以合同和公司要求为依据，不得盲目采购，必须有计划、有步骤进行采购。

2．材料采购由公司统一采购，满足项目使用功能为前提，低价采购。 3．材料采购，要尽量集中采购，单价较大和大额材料的采购，要充分调查，并经总经理批准，方可采购。

4．每个项目，都要确定一家应急供货商，以备应急材料。由材料部负责。 5．“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

6．“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 7．采购时，要以品牌和供应商实力为准，欠账优先。

8．大型设备、特种设备的采购或租赁的决定，以公司联合办公会议决定为准。

第二条 采购相关工作职责

1．材料、设备、租赁材料的采购、租赁供应工作,由材料部负责采购。 2．材料单价和数量由预算部负责提供。 3．材料使用计划由项目部负责编制和调整。 4．材料汇总由库工协助，材料部负责汇总。 5．材料成本核算由预算部负责核算。

6．入库单、出库单、现场材料汇总，由库工负责。

7．材料管理，包括使用、控制、验收由项目经理负责。

8．设备和周转材料的租赁，由材料部负责确定供货单位，库工负责管理接收和退还工作。苦工负责填写租赁结算单，报材料部和公司审核后，方可结算。 9．行政部牵头，材料部为主、预算部监督，负责工程材料、设备、周转材料的询价、定价。

10．材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库，由材料部负责。

11．预算部负责工程项目主要材料、设备、周转材料的定价审核工作。 12．预算部负责所有材料、设备、周转材料的合同签订工作。

13．行政部负责监督材料、设备、周转材料的使用和执行情况，定期监督和汇总。

14．所有部门都要积极完成上级领导交办的其他工作任务。

第三条 材料计划的编制和流程

1．材料采购计划，由材料部编制。依据为预算部提供的材料清单一览表和项目部提供的材料供应计划一览表。

2．材料供应计划，由项目部编制，依据为施工图、现场要求、甲方要求、预算部提供的材料清单。一般材料的供应时间和计划时间的间隔，至少在7天以上。特殊材料或加工时间长的材料、以及紧缺材料，计划时间根据实际情况确定，由项目部负责确定，至少给出材料部一周以上的采购时间。

3．材料计划流程：合同签订后，预算部根据预算书和经验，列出项目材料清单，报行政部，由行政部抄送项目部、总经理审核，并反馈意见给行政部，由行政部送预算部重新整理，再报总经理审批后，报行政部，由行政部下发给项目部，并抄送总经理等相关领导。项目部根据施工方案和材料清单，以及甲方要求，编写材料计划单，并要征求一下施工班组意见，上报行政部，行政部抄送材料部、预算部、总经理审阅，反馈意见给项目部，项目部整改后重新编制材料计划单，并上报行政部，行政部送总经理批准后，抄送材料部、预算部、

项目部签收，并监督执行。

4．混凝土、钢材、砌块、水泥、沙子、涂料、保温板、木方、模板、设备、钢管租赁等大宗材料和设备，均需组织联席会议确定，由行政部牵头负责，各部门无条件配合。

5．计划要将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等材料的使用条件写清楚。

6．根据合同，确实应有公司提供的零星材料，计划由项目部技术员编制，至少一周提供《零星材料采购明细表》给行政部，由行政部通知材料部，进行材料集中统一采购。

7．超计划材料由项目部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须项目部经理签字确认，并报总经理批准后，方可开始采购。 8．对临时急需材料，项目施工员提出计划，项目部经理签字，报总经理批准后，可应急采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

9．材料的质量问题、进货时间问题、验收问题、使用管理问题、保管问题、计划问题，公司规定那个部门出错，那个部门领导负责承担损失和处罚。

第四条 材料询价、定价程序

1．材料部在收到项目部已签批的材料计划单后视项目部需要、缓急三天内完成材料的询价工作，并将价格及采购计划表交由总经理审核。审核通过后着相关负责人进行采购。材料部采购时需对相关信息进行备案（包括材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价信息）。总经理审核批准后进行材料的采购工作。

2．采购人员在完成材料采购比价后，经项目负责人认可。（采购人员采购价格，原则是不超出公司咨询的主导价格）。

3．对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由项目部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经分管领导批准，总经理审核后方可采购。 4．对小型材料、设备的询价、定价、采购，由公司办公室自行询价，报相

关采购人员进行采购。采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难应及时通知施工部门。

第五条 材料采购程序

1．由项目部填写《材料采购计划单》，行政部抄送预算部，总经理审核批准后，进入询价、定价程序。定价后由材料部据采购原则进行采购。

第六条 合同签订

1．壹万元以上（含壹万元）材料、设备合同的签订，采购人员根据综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需会同项目部技术人员确认）随附供应商资质证明。

2．壹万元以下的零星材料采购（本材料整个项目部用量不超过壹万元），原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字后交办公室备案。

第七条 材料备用金、台帐管理

1．每个项目设一名材料员（可库管或技术员兼职），负责该项目材料账簿建立和管理，包括：入库单、出库单、租赁材料、周转材料明细账、与供应商定期对账、材料检验单、收料单、月盘点的汇总和上报工作。 2．材料对账、报账与盘点：

（1）每个工程项目必须建立材料采购台账、材料出入库台账、周转材料明细账、租赁台账，填写《材料（机具）对账卡片》，由采购部负责人、财务部、材料员分别签字留存。

（2）对账时间：每月25日公司会计、现场材料员进行对账。 （3）盘点时间：每月25日到31日与材料会计进行库存盘点。 3．材料备用金：以计划资金为主。急用备用金应在10000元以下。以个人支款形式借款，凭报销单报销。