物资采购管理制度

第一章 供方管理 第二章 采购管理 第三章 材料验收 第四章 现场管理 第五章 材料领用 第六章 材料盘点 第七章 剩余材料和废旧材料的管理 第八章 材料核算 附：

物资部工作职责

物资部经理职责

材料员职责 仓库保管员职责 附表：1——21

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第一章 供方管理

第一条、物资供应商的引进

物资部采购人员通过物资市场的了解，收集供应商的营业执照，生产许可证，检验报告等资质进行分析汇总并报公司物资部经理。物资部经理组织相关人员对供应商进行考察并填写“物资供应商考察报告”（附件1）并报公司主管领导审批。经考察审批合格的供方登记备案入公司的“合格物资供应商信息表”（附件2）并可参与公司项目的材料供应或公司组织的物资招标。

第二条、物资供应商的评价

每年元月，公司物资部对上一年度合作过的物资供应商进行复评并填写年度“物资供应商评价表”（附件3），评价表中出现一个“不好”或两个及以上“一般项或出现物资合格率为95%以下的即视为该供应商部合格，不得参与公司项目的材料供应或公司组织的物资招标。 第三条、物资供应商的使用

所有项目使用的物资供应商必须优先选择公司《合格物资供应商信息表》中的供方。

第二章 采购管理

第一条、项目应在进场后30天内组织项目部有关人员，按公司成本部提供的项目材料预算量及公司成本部、工程部制定的耗损控制标准，以及经审批的施工进度计划，在材料使用前15天内编制完成项目“物资需用总计划”（附件4）报公司物资部。

第二条、项目生产部门根据月度施工计划或施工节点计划等编制“月度物资需用计划”（附件5），经项目经理审批后，在每月底30日前报公司物质部。供货时间根据项目部提交的“月度物资需用计划”分别为非加工件15天，加工件30至60天。业主供应材料的计划，由项目部按合同规定的途径和时限报业主确认。

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第三条、项目提供的物资计划应明确材料名称、规格、型号、单位、数量、质量 标准、进场时间等主要内容，定制加工材料应提供图纸、技术标准及其要求，必要时提供样板图。

第四条、项目“月度物资需用计划”原则上不得突破项目“物资需用总计划”。如业主设计变更或项目施工计划调整，项目需将“月度物资需要增补计划”（附件6）报公司物资部经公司领导审批后实施。

第五条、公司物资部对各项目部“月度物资需用计划”进行审核、汇总，平衡后每月编制“项目材料月度采购申请表”（附件7）报公司领导审批后，公司物资部填写“物资采购计划单”（附件9）有公司物资部集中采购，物资供应商必须优先选择公司《合格物资供应商信息表》中的物资供应商并进行质量、价格、付款方式、供货时间、维修、安全等方面进行综合评定后确定供应商，C类材料由项目自行采购，采购金额仅限5000.00以内。

第六条、物资采购合同中，应明确采购材料种类、规格、数量、质量与检验标准、价格、提供时间、运输责任、结算与付款方式，包装要求以及所需的售后服务等内容，并经公司各部门及公司领导评审会签后，方能签署。除特殊情况外，同种材料不允许和多家供应商签订采购合同。

第七条、公司物资部按公司与供应商签署的物资采购合同审核项目与供应商办理的材料款结算、支付审批手续，项目物资人员应编制“供应商付款台账”（附件10）。

第八条、对劳务合同明确由分包队伍自购的物资，项目不得代购。如确有极特殊的情况需代购的，分包队伍必须出具其法人代表人签字、盖章的代购申请书，且经项目经理同意，方可代购。项目代购金额权限为5000.00以内的材料，超过5000.00的材料则由公司代购。代购的材料必须立即以“拨料单”（附件11）的形式拨给分包队伍。分包队伍必须每月5日前将上月代购的总金额开具收款收据给公司财务部，否则，项目必须停止代购。

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第三章 材料验收

第一条、项目物资人员应按照材料采购进场安排，组织项目现场生产主管、试验人员、仓管人员及相关验收监督人员共同进行验收。对需要检验确认的材料应及时现场取样，并报送具有检验资质的单位进行检验。对业主提供或业主控制材料，项目部应及时通知业主单位和监理单位参加材料验收检验。

第二条、材料验收原则上在项目现场内进行，材料验收内容包括：“项目材料月度采购申请表”，发货票据，数量、包装、材质证明和产品合格证，随行技术资料及相关质量、安全、环保标准资料等。需要在货源地对所采购材料进行验证时，在物资采购合同中应明确验证安排和材料放行方法，公司物资部或项目部负责组织技术、质量等方面人员对材料进行验证并做好记录。

第三条、材料验收合格后项目仓管人员根据供应商提供的“送货单”及时填写“材料验收单”（附件12），材料验收单必须连续编号，经项目物资人员及生产经理签字确认后入库，并编制“物资采购台账”（附件13），于每月25日前上报公司物资部。

第四条、项目现场内所有材料出场必须由责任人员，单位提交出场申请，项目物资人员审核并经项目经理批准后方可出场。

第四章 现场管理

第一条、项目部按照《施工组织设计》及“项目材料月度采购申请表”实施现场储存管理，按照施工平面布置及储存、运输、使用加工、吊装要求提供储存位置和设施，保证材料安全和质量完好，无论是我方自行采购，还是业主提供材料或分包采购材料，按计划进场，按材料性能、形态分类，合理堆码，分类存放，保持库区整齐规范，便于使用。

第二条、对于有毒、有害、易燃易爆、腐蚀性等危险品和化学品应分类贮存，设置安全警示标志，采取防护、隔离等预防措施，制定泄露，着火等应急预案。

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第五章 材料领用

第一条、项目仓管人员应掌握各种材料的保质期限，按“先进先出”的原则发放，使用材料。项目使用人员凭“领料单”（附件14）领料。周转材料在办理进场验收手续后，同时将材料点交给分包队伍并办理领料手续。仓管人员和使用人员共同核对领料单，复核、点交实物。经双方签认的出库材料，由现场使用人员负责运输、保管，项目仓管人员依据“领料单”每月汇总编制“材料领料单分析汇总表”（附件15），并于每月25日前上报公司物资部和财务部。已领出库材料需办理退存手续的，填写“材料退库单”（附件16）后重新办理入库手续。

第二条、分包队伍应明确专人负责办理材料领用手续，并出具书面“材料领用委托书”（附件17）和身份证复印件。

第六章 材料盘点

公司物资部每年统一安排年中（终）盘点工作。项目部库管人员应加强实物盘点及材料、财务账面核对工作，查清二者不一致的原因，及时调整填写“物资盘点表”（附件18）并报公司物资部。经公司物资经理审核后转交公司财务部。

第七章 剩余材料和废旧材料的管理

第一条、剩余材料管理

剩余材料由公司物资部门统一处理。属分包方剩余材料由项目监督分包方自行处理。项目之间剩余材料调拨经公司物资部审批后方可调拨。项目之间剩余材料调拨凭“调拨单”（附件19）入账。调出项目冲减项目成本，调入项目增加项目成本。调拨材料的加工费、修理费、运费全部计入到材料的调拨成本中。项目之间不能达成一致时，由公司物资部确定调拨单价。项目废旧材料再利用应一次性摊销入账。

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