2014行政单位会计制度报表(财库[2013]218号)

资产负债表

会行政01表

编制单位： 年 月 日 单位：元

资 产 年初余额 期末余额 负债和净资产 年初余额 期末余额 流动资产： 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 流动资产合计 固定资产 固定资产原价 流动负债： 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期应付款 受托代理负债 负债合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 其中：项目结转 资产基金 待偿债净资产 净资产合计 负债和净资产总计 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 资产总计 收入支出表

会行政02表

编制单位： 年 月 单位：元

项 目 一、年初各项资金结转结余 （一）年初财政拨款结转结余 1.财政拨款结转 2.财政拨款结余 （二）年初其他资金结转结余 二、各项资金结转结余调整及变动 （一）财政拨款结转结余调整及变动 （二）其他资金结转结余调整及变动 三、收入合计 （一）财政拨款收入 1.基本支出拨款 2.项目支出拨款 （二）其他资金收入 1.非项目收入 2.项目收入 四、支出合计 （一）财政拨款支出 1.基本支出 2.项目支出 （二）其他资金支出 1.非项目支出 2.项目支出 五、本期收支差额 （一）财政拨款收支差额 （二）其他资金收支差额 六、年末各项资金结转结余 （一）年末财政拨款结转结余 1.财政拨款结转 2.财政拨款结余 （二）年末其他资金结转结余 本月数 本年累计数

财政拨款收入支出表

会行政03表

编制单位： 年度 单位：元

年初财政拨款 项目 一、公共财政预算资金 （一）基本支出 1.人员经费 2.日常公用经费 （二）项目支出 1.××项目 2.××项目 ……… 二、政府性基金预算资金 （一）基本支出 1.人员经费 2.日常公用经费 （二）项目支出 1.××项目 2.××项目 ……… 总计 结转结余 结转 结余 调整年初财政拨款结转结余 归集调入或上缴 单位内部调剂 结转 结余 本年财政 拨款收入 本年财政拨款支出 年末财政拨款 结转结余 结转 结余