用友ERP系统 财务岗位操作手册
手册名称： 财务部操作手册 编写人员： 版本号 3.1 适用部门： 编写日期 财务部 2008年07月27日 业务 财 务 部 对口支财 务 部 财 务 部 业务问题、操作问题 业务问题、操作问题 业务问题、操作问题 业务问题 软件问题、错误提示 网络、硬件、系统故障 持 技术 财 务 部 计 算 机
目 录
一、部门职责： ............................................................................................................................... 3 二、部门岗位划分： ....................................................................................................................... 3 三、系统业务处理流程： ............................................................................................................... 3 四、部门日常业务系统处理： ....................................................................................................... 4
1、总账的操作流程 ................................................................................................................. 4 2、采购业务账务处理流程： ................................................................................................ 9 3、销售业务账务处理流程： ............................................................................................... 13 4、其他出入库账务处理流程： ........................................................................................... 15 5、用UFO编制会计报表 ..................................................................................................... 17
一、部门职责：
财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、 对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、 对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、 对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、 其他业务凭证的录入。 5、 对凭证进行审核并记账。 6、 月底编制会计报表。 7、 对总账模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：
材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核
算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。
3、编制财务报表。
三、系统业务处理流程：
1、 总账的操作流程。 2、 采购业务账务处理流程。 3、 销售业务账务处理流程。 4、 其他出入库账务处理流程。 5、 用UFO编制会计报表
四、部门日常业务系统处理：
1、总账的操作流程
初始化填制凭证审核凭证记账自动转账结账 1）初始化
1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：
然后点“
”按钮后如下图：
输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在数量核算前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在帐页格式的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。在“会计科目”
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