软件操作说明

软件操作说明

一、客户端安装

点击 EASSETUP文件，安装EAS客户端

安装过程中选择设置：EAS服务器地址：10.1.1.2（123.235.2.75） EAS端口：11034

文件更新端口：9080

此设置也可在 程序---EAS连接设置---更改设置中修改

二、将IE设置中 工具---安全---可信任站点，将https://eas.liuhe.com添加到可信任站点 三、登录上述网站 用户名：user1,密码user1 四、从 程序---EAS客户端操作软件

7月25日 建帐套、部门、人员、分配权限、系统设置（WORD）文档 10122，河南六和饲料， slfx-admin 一、帐套设置

（一） 公司组织属性设置：

基础数据管理---组织架构---组织单元中设置。点中本公司名称，点“修改”

1、 组织类型：行政组织到 责任成本中心全部选上

2、 行政属性：

上级行政组织：选择例如“豫北片区” 组织单元类型：选择“公司”

记帐委托组织、库存委托组织、采购委托组织，均选择“自己公司名字” 3、 财务属性：

选中“财务实体组织” 上级财务组织：豫北片区 科目表：“山东六和集团科目表” 基本核算汇率表、期末调汇汇率表：“六和汇率表” 行业：“零售行业“ 会计期间类型：“六和会计期间“ 本位币：“人民币“ 地区：录入“河南“ 4、 采购属性：

选中“采购实体组织“ 上级采购组织：豫北片区

库存委托组织、行政委托组织，均选择“自己公司“ 5、 销售属性：

选中“销售实体组织“ 上级销售组织：豫北片区

记帐委托组织、库存委托组织、行政委托组织，均选择“自己公司“ 6、 库存属性：

选中“库存实体组织“

上级库存组织：豫北片区 业务状态：正常使用

销售委托组织、记帐委托组织、采购委托组织、行政委托组织，均选择“自己公司“

7、 责任中心-成本中心属性：

不选择“成本中心实体组织“ 上级成本中心“豫北片区“ 类型：“辅助生产部门“不用管它 8、 责任中心—利润中心属性：

不选择“利润中心实体组织“ （二） 设置部门

基础数据管理---组织架构---组织单元----

1、 点中本公司名称----点“新增“

2、编码=本公司编码+2位数字，例如：财务部为10122 01，采购部为10122 02，

销售部为10122 03，品管部为10122 04 3、名称：手工输入

4、组织类型：选择 行政组织、责任中心-利润中心、责任中心-成本中心 三项 5、行政属性：上级行政组织、记帐委托组织、库存委托组织、采购委托组织：河南六和饲料

组织单元类型：部门

6、责任中心-成本中心属性：选中“成本中心实体组织“

上级成本中心：“河南六和饲料 类型：管理部门?生产部门？ 记帐委托组织：“河南六和饲料

行政委托组织：“财务部”

7、责任中心—利润中心属性：选中“利润中心实体组织

（三）部门增加好后，要在公司属性资料里边，将“采购属性、销售属性、库存属性”下的“行政委托组织”下将各门加到“行政组织”里边 （四）、增加职位

1、 基础数据管理---组织架构---职位管理，在部门下增加

2、选中“财务部”，点“新增”

3、编码：部门编码+2位，例如，核算会计为10122 01 02

4、行政组织：财务部，

5、上级职位：财务经理，如果增加的“财务经理”职位，上级职位就是财务总监 6、名称：手工输入

7、部门负责人在“负责人职位”处选中，其他职位不选，一个部门只有一个负责人职位。

8、职位增加后需要启用一下 （五）增加职员：

1、基础数据管理---职员信息—职员中将职员加上去 职员在相应的职位上加

编码为流水号，不用输入。

（六）增加用户

1、系统平台—安全管理—权限管理—用户管理—财务组下用户新增财务人员用户，在其他组下增加其他人员用户。

2、增加时：

用户帐号：各人输入自己要登录的用户名字，例如:lyjinlixia,密码为 或lihaidong,密码 (七)分配权限

选中自己的用户，点“分配权限”，注意，如果此处“业务组织范围”与“行政组织范围”没有的话，通过“增加组织”添加上。需要授权一人所有权限，进行下边的设置。 二、用新增加的用户重新登录帐套，进行其他设置 （一） 职员的录入:

1、 手工录入：在职员下边新增，一个一个录入，基础数据管理---职员信息—职员中将职员加上去

2、 导入：职员—文件—引入职员—引出模板，将模板导出，填好后再导入。（员工状态001）

3、 如果同一个人在几个公司工作，在一个公司已经存在，只要让已存在该职员的公司在

职员信息中加入一个“职位”就行了。 （二） 客户引用

基础数据管理 ---主数据---客户（包含下级节点），点“引用”-----管理单元选择“六和集团”，再选择自己需要的客户（打钩），点“导入”。 （三） 科目细化

1、 银行存款科目不需要再设置下级科目，明细在附注资料里边有或录入。例如，大类的

银行在 基础数据管理---辅助资料—金融机构里边有，如果本公司有此表没有的申请总部增加

2、 增加银行帐户：基础数据管理---辅助资料—银行帐户---新增

银行编码：公司编码+2位 例如，10122 01

名称：支行

金融机构：选择即可

科目：选择，银行存款—人民币 3、 科目：

1） 科目编码：1级4位，后边明细均是2位

2） 科目属性中“往来通知“选择项不选，应收、应付、其他应收、其他应付应选择

“往来核算”，选择后可以不用，但不选择以后就不能再修改，往来核算是用来进行帐龄分析的。另外其他应收款---个人（职工）不用“往来核算”？ 3） 需要进行数量核算的要选择“数量核算”

4） 如果一个科目已使用，想再选择本级“辅助帐类型”，不让修改，只要？从 功

能菜单---辅助资料---辅助帐类型处点一下相应的名称—修改，再从功能菜单---辅助资料---核算项目处，点一下相应的名称----修改即可？

5） 功能菜单---基础数据管理----辅助资料—自定义核算项目处，增加自己公司的例

如产品类别：全价料、预混料。增加的是集团定义好的下级，例如产品类别下增加全价料、预混料两个类别。

点“新增”，编码：自己定义，例如公司名称+2位数字，以后自己好选择就行 例如，HNLH01,名称为全价料，HNLH02,名称为预混料

6） 一个公司选择适合自己的辅助帐类型，将会计科目属性过一遍，在输入余额前将科目属性做准确。

7） “原材料”科目、库存商品科目均在总帐中不再核算物料

三、总帐参数设置：

应该按照“系统参数设置文件”对一遍，

在 系统平台----系统配置---参数设置----总帐中设置，特别注意以下几点

1、G-L014“录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目”选择“是，且不控制修改”

2、GL--015“录入凭证时必须录入现金流量附表项目”选择“否“ 3、GL--032凭证处理使用工作流 设为“否“

4、GL---028启用总帐往来业务核销有 设为“是“ 5？总帐—其他参数 中，将“本年利润”科目设置一下。 四、启用总帐、固定资产系统

在 功能菜单----系统平台---系统配置----系统状态控制下，选择总帐系统与固定资产系统的启用期间

其他系统等初始化之后，自动启用？

四、功能菜单---财务会计下，目前只用总帐、报表、存货核算几个模块。 五、财务会计初始化

1、功能菜单----财务会计---总帐----初始化 下操作，需要三个部分，科目初始余额录入、辅助帐科目初始余额录入、现金流量初始余额录入、往来帐科目初始余额录入。 2、录入的先后顺序为：

A: 往来帐科目初始余额录入:,录入那些挂“往来核算“的科目

B、一个科目既有“往来核算“又有”辅助帐“核算的，可以将往来帐余额引入辅助帐，不用两个都录入。

C、最后录入总帐初始余额

3、如果一个科目例如“其他应付款“明细科目三个，其中两个有辅助帐核算，那么总帐与辅助帐核对的只是与辅助帐对应部分金额？

4、往来帐科目初始余额录入 A选择“科目”（带往来核算的科目会自动弹出），点”新增行“，输入“摘要、”，选择“客户”，录入金额即可。 5.辅助帐科目初始余额录入

点”新增行“，选择“科目”、客户，输入“期初余额”即可。如果“本年累计借方”与“本年累计贷方”都不录入的话，“期初余额”录入初始化期间的“期初余额” 另外，初始化----引入往来帐余额，可以引入带往来帐的辅助帐初始余额。 6、总帐初始余额录入

a) 先进行往来帐的初始化

b) 将往来帐的余额引入到辅助帐初始化中 c) 录入除往来帐之外的其它的辅助帐余额 d) 将辅助帐余额引入到科目初始余额中。

e) 录入其它没有进行辅助核算的其它科目余额

引入只充许使用一次，如果需要进行修改就请在三个地方分别进行修改，而不能修改后再次引入，这样以避免系统会覆盖掉录入的其它数据。

A、灰色的一级科目，不需要录入，只需要录入明细，系统自动汇总。 B、有辅助核算的科目，辅助帐录入完后直接引入即可

C、总帐中固定资产科目只录入一个总金额即可？物料系统也是，明细在各模块中录入？

C、录入一段后记着保存，所有科目录入完成后，进行试算平衡，才可以结束初始化