第一章 公司组织架构
第二章 公司各部门职责及岗位说明书
（2018年）
为完善部门协同，提高工作效率特对部门职责、主要协调人进行以下规定。公司实行总经理领导下的部门经理负责制，部门经理为本部门业务第一责任人。项目实行销售经理负责制，销售经理为项目第一责任人，项目期间项目经理、技术支持须接受销售经理调度，对销售经理负责。
财务部门经理统筹财务部有关工作，为本部门第一责任人。对出纳、会计、库房、采购等人员进行管理，直接对董事长负责。
销售部门经理统筹销售部有关工作，为本部门第一责任人。对销售经理、售前、客服人员进行管理，由总经理助理协调部门工作，对总经理负责。
运营部门经理统筹项目各部工作，为本部门第一责任人。技术支持跟踪项目实施、配合项目部达成施工计划、处理产品售后，由总经理助理协调运营部日常工作，对总经理负责。
产品部门经理统筹产品部有关工作，为本部门第一责任人。提出研发需求及测试结果，做好甲方人员产品培训。产品部门经理对总经理负责。
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研发部门经理统筹研发部有关工作，为本部门第一责任人。根据产品部所提产品需求及测试结果进行产品研发、修改。研发部根据开发类别划分多个开发组，开发组长对研发部门经理负责。研发部门经理对总经理负责。
人事行政部统筹行政、人力资源工作，人事行政部门经理为本部门第一责任人，对总经理负责。 一、财务部门经理 1.部门职责
直接对董事长负责。日常财务核算、资金运营情况管理、财务监督、帐务核算、资产管理、票据审计、帐务处理、工资核算与发放、报销的审核与发放；项目核算：成本核算、利润核算、项目提成核算等；出入库管理：库房安全管理；严格执行出入库手续；产品收货型号及数量等的确认；项目物料出库与核对；公司内部借用或领用出库登记；定期库存盘点。对项目及全公司进行物料供应，对所有项目负责。根据运营部提交需求计划制定采购计划，保证物料按时保质供应。 2. 岗位职责 （1）财务经理
负责统筹财务部门工作安排；监督检查会计报表是否账目健全、账面清楚、平日帐务是否做到日清月结、账证账务相符；负责保管财务档案，做到资料齐全、保密；负责督促协助税务会计的有关税务工作；负责各部门之间的有关财务工作的协调工作；负责部门内部人员调动；负责审核财务凭证及各种报表；负责对公司财、物的监管、月底结账、定期盘点工作；负配合税务会计完成税务部门安排的各种检查以及其他工作；妥善保管各种证件管理；积极完成领导交给的各项临时工作。 （2）出纳
熟悉各项财务制度，严格执行公司规定收支制度；按照会计制度及有关规定予以报销，对违反公司规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销；严格按公司有关现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付，各种报销必须经过单位领导及会计主管人员审核签章，方可报销；根据公司实际购货情况，确认是否含税，明确公司户与个人户关系；根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要
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同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”及“银行存款”日报表，负责现金、银行存款的查款、付款、转账等资金管理，配合其他同事完成各项工作；严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金；保管公司电子银行操作盘，掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算；使用完的银/现收据存根，次年初应按时间先后顺序编号列出清单交会计存档。 （3）会计
全面负责公司的内帐财务工作，如实反应财务状况并对财务数据的真实性负责；每天录入公司内帐业务凭证，及时查对出纳报表是否帐实相符；收到仓管员所打出库单时，注意是否立项，客户名称是否有重复；及时和税务会计沟通发票事宜，以便掌握各客户发票开具情况，督促项目部按时回款；从项目招标到项目开工、结束。要与项目负责人随时保持沟通，了解项目进展情况，及完工后的验收和审计情况，以便及时入帐；项目部应每周向财务报回款计划，以便财务有到帐货款时及时查阅，及时处理。遇有不明来款入帐时一定要和项目负责人沟通确定来款客户。严禁在不明情况下乱入应收帐款现象；外部人员施工费用：项目部应严格按照外部施工费用审批及付款流程。在施工发生前先打“外部施工申请单”，注明工作量、工时、金额。经领导签批后，在费用发生3日内提交“外部施工费用审批单”审核后财务挂帐处理；每月按规定时间内核算出公司员工工资。走完签批手续交出纳发放。（行政按时提报公司所有人员考勤、考核及出差申请单，各项目部按时报送提成）；对于公司调离、离职公司的员工，在接到人事部门调离、离职员工询查单时，应及时查明该职工有无欠款等相关财务事宜，如有欠款应收回后才能在查询单签字；定期与往来业务责任部门和经办人进行往来账核对，发现问题或异常及时处理和解决。超出合同付款期的业务应督促责任部门和经办人与应付单位联系付款事宜，规避财务风险；每月编制财务报表，包括应收帐款、销售收入明细表、利润表、资产负债表等相关报表。并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚；管理内帐会计凭证和报表，管理好分管的会计印鉴和会计档案。妥善保管财务原始凭证，认真执行安全、保密制度。按照规定对各种会计资料，定期装订成册，防止丢失损坏；每月10号前将上月记账凭证按时间顺序进行排序整理打印，将附件粘贴好，负责会计原始凭证、报表等
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会计资料的整理、归档工作。 （4）采购
熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购，注重收集市场信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进；严格按照工程所需进行采购，了解所需采购物料的规格型号，物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控，及时跟踪货物物流情况，并及时通知仓管做好采购入库。采购货物入库采购环节方可结束；熟悉物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，遵循适价、适时、适量的采购原则；认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按照采购计划采购流程进行采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时；严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题；完成领导交办的其它各项工作。 （5）仓库管理员
应按规定严格执行入库手续，物料或成品进仓时，要核实数量、规格、种类是否与货单/合同一致，物料入库时还要核对是否按订购采购的数量和要求的交货日期交货；入库的物料应分堆放整齐、并设物料卡，标识清楚，并及时做采购入库单；领用物料部门应持带有会计编号的立项项目单或合同清单，仓管员应按先进先出的原则发料。手续不全不予以发货，如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货；仓管员要定期做好盘点工作。坚持日清月结，及时清点做到帐物相符。掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符；随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报；定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理；做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存货。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电的开关工作；仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇特殊情况，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从；要妥善保管好仓库资料原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅
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自将有关文件带出公司外；调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交后双方及上级主管人员必须签字确认；仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任，对情况严重的，应追究其法律责任。
二、销售部
1. 部门职责
由总经理助理协调日常工作，对总经理负责。销售经理负责所在区域现有项目全程跟踪、甲方关系维护、新客户开拓、销售回款、系统项目维护。销售经理为本区域项目第一责任人，调度本区域项目部及技术支持人员达成区域目标。售前负责项目资料准备、方案制作、招投标方案制作，配合销售人员达成销售目标。 2. 岗位职责 （1）销售经理
按公司分配的销售目标、帐款目标和费用预算，负责公司业务范围内的业务推广，完成公司制订的销售目标；负责销售市场策略的制定与执行主；做好甲方商务关系，配合售前按甲方要求写技术方案；负责搜集行业内竞争产品的价格、销售通路、促销手段等信息，调查、分析与预测本部市场状况，并随时与总经理进行沟通并采取应对措施；负责与甲方沟通的所有工作。 （2）售前
投标项目跟进，招标报名，招标文件领取，跟进整个投标流程；根据项目需要，与相关部门进行全面沟通，汇总招投标资料、进行招投标相关资料分类整理与管理；标书制作，标书评审、调整、修改、复核；标书封装，打印、胶装、盖章、包装；按约定时间投标；完成上级交代其他工作事务。 三、运营部
1. 部门职责
运营部门经理统筹运营部工作，由总经理助理协调日常工作，对总经理负责。根据业务发展划定各项目所负责区域，项目实施期间项目部及技术支持人员由项
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