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总账科目 一、资产类 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 坏账准备 其他应收款 应收股利 应收利息 材料采购 原材料 材料成本差异 库存商品

二级科目 交通银行太原杏花岭支行 中国工商银行太原杏花岭支行 存出投资款 山西金泉实业有限公司 成都柏林集团有限公司 太原馨馨集团有限公司 四川千晟有限公司 太原欣泰贸易有限公司 郑州欣阳酒业有限公司 山西华兴酒业有限公司 广州益泰贸易有限公司 洛阳煜晟实业有限公司 太原铭汇贸易有限公司 太原汇和包装有限公司 太原益丰粮食贸易有限公司 江苏丰源实业有限公司 太原凌昇贸易有限公司 应收账款 赵世煌 原料及主要材料 辅助材料 高粱4号（500ml） 高粱4号（650ml） 高粱5号（500ml） 三级科目 借方余额 8760.00 4300000.78 323600.00 895600.00 贷方余额 278200.00 58600.00

523060.00 267608.00

23868.00

1678200.00 1565000.00 1580000.00 370000.00 105300.00 351000.00 421200.00 280800.00 2808.00 1766080.00 1500.00 2075200.00 42672.64 335401.20 294528.00 167227.20 9

委托加工物资 周转材料 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 可供出售金融资产减值准备 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 递延所得税资产 待处理财产损溢

高粱5号（650ml） 包装箱 高粱4号500ml酒瓶 高粱5号500ml酒瓶 高粱4号650ml酒瓶 高粱5号650ml酒瓶 包装箱 山西酩清实业有限公司 房屋建筑物 生产设备 运输设备 管理设备 房屋建筑物 房屋建筑物 土地使用权 商标权 土地使用权 商标权 应收账款 可抵扣亏损 128966.40 19200.00 3600.00 3120.00 5400.00 4080.00 14550.00 5000000.00 4424000.00 1739000.00 350000.00 111000.00 2262750.00 1655500.00 9480.00 2376000.00 5174400.00 5967.00 14641.00

成本

1781856.00

310200.00 474320.00

2#厂房 3#厂房 10

二、负债类 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 长期借款 长期应付款 未确认融资费用 预计负债 递延所得税负债

山西瑞华实业有限公司 成都立新集团有限公司 太原建兴玻璃制品有限公司 山西晖胜贸易有限公司 重庆钰淋实业有限公司 四川坤垠贸易有限公司 上海菲特实业有限公司 郑州宇欣酒业有限公司 太原古德贸易有限公司 成都华荣酒业有限公司 工资 社会保险费 住房公积金 职工教育经费 应交增值税 应交消费税 应交营业税 应交房产税 应交车船税 应交土地使用税 应交所得税 应交个人所得税 未交增值税 应交城市维护建设税 应交教育费附加 应交地方教育附加

3786000.00 3056000.00 1286220.12 635950.00 367590.00

298806.00

315197.60 81352.56 31532.00 9980.00

890340.00 122.40 521615.00 98836.85 42358.65 28239.10

2000000.00 4800000.00

215620.00 466360.00 70200.00 210600.00 1220000.00 825600.00 太原龙艺传媒有限公司 11

三、所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 四、成本类 生产成本 制造费用 合计 资本溢价 其他资本公积 法定盈余公积 未分配利润 高粱4号（500ml） 高粱4号（650ml）

15000000.00 6217370.22 43923.00

128812.04 137575.24

43185222.50 43185222.50

（二）太原龙城酒业有限公司1-11月份损益类账户发生额

损益类账户发生额表

金额单位：元 账户名称 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 公允价值变动损益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业外支出 11月份发生额 3967200.00 5000.00 1527538.70 1059774.60 255000.00 240825.00 178901.70 8600.00 1-11月累计发生额 40639200.00

46000.00 15768009.60

10860332.60 3251136.00 2859075.00 1666276.58

63000.00 （三）生产成本及周转材料期初余额表

生产成本明细账户余额表

2012年11月30日

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金额单位：元