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④将以上日常养护工作按规定，统计上报排水管理站，为排水管理所提供准确及时的信息。
2、项目制度和措施管理
目前所执行的与项目相关的制度和措施主要依据于两个方面，一是直接沿用上级部门政策或文件规定；二是实施部门自行制定的相关制度。
针对泵站项目养护管理、经费使用等方面分别制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善，项目制度健全。目前项目所执行的主要制度和文件包括：
①《上海市闵行区水务局排水管道及泵站养护质量管理办法》； ②《闵行区排水管理所政府采购管理制度》； ③《行政事业单位预算管理制度》
上述制度已涵盖了项目实施范围和操作流程，执行情况良好。 （四）项目预算安排和预算执行情况 1、历年预算安排及执行情况
2012年-2014年泵站养护项目预算资金及执行情况表： 年度 泵站项目 预算 2012 实际拨付 预算 2013 实际拨付 预算 2014 实际拨付（8.31止） 4,179,174.62 6,864,375.62 3,028,264.00 7,761,325.38 12,776,283.98 5,623,916.00 11,940,500.00 19,640,659.60 8,652,180.00 80.38% 44.05% 8,203,365.87 5,199,232.00 3,614,134.13 9,655,716.57 11,817,500.00 14,854,948.57 98.23% 区级资金 8,349,080.55 镇级资金 3,681,413.45 资金合计 12,030,494.00 预算执行率 2、经费来源
参考.资料
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雨污水泵站养护项目养护经费是按照《上海市排水泵站、污水厂设施运行养护维修年度经费定额》《上海市排水泵站设施养护维修年度经费定额》雨水泵站下浮30%、立交泵站下浮20%、污水泵站下浮10%计算得出，由区财政负责项目资金。经过区招投标中心公开招标后，确定养护中标单位，经过商务谈判后确定年度养护费用。
项目经费来源包括两个方面，区级财政预算和镇级财政资金。两级财政比例分别为35%、65%。区级财政预算由上海市闵行区水务局闵水务办【2014】4号《闵行区水务局关于下达2014年事业单位经费收支预算的通知》，将项目资金经费预算下达排水管理所。镇级财政补贴由闵行区水务局每半年申请一次，由各镇（街道、工业区）向区财政拨付。
截至2014年8月31日，预算资金到位1281.47万元，预算到位率65.25%。其中区级预算到位686.44万元，预算到位率100%；镇财政资金到位595.04万元,预算到位率46.57%。
3、项目经费经费预算及拨付
为规范使用资金，闵行区排水管理所按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付。养护经费的拨付先由区排水管理所按照《上海市闵行区水务局排水管道及泵站养护质量管理办法》要求，预留5%的考核费（欣源公司预留10%的考核费），其余95%作为养护费用由区排水管理所考核后，每季度申请拨付一次，年终通过考核后对于考核合格的单位，再按照考核等级发放相应比例的考核费用。
截止2014年8月31日，实际共支付865.22万元，区补资金已完成拨付302.83万元，计划执行率为100%，预算执行率为44.12%，未达到50%主要原因，一是全年经费的5%作为年终考核费,经考核合格后才予以发放；二是项目实际采购额略低于预算额；三是按季支付项目经费；四是今年新增2座泵站至今未移交接管，无养护费发生，故未申请付款金额。详见项目预算及拨付情况表。
参考.资料
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项目预算及拨付情况表 （单位：人民币元） 项目预算 项目中标价 其中：90%养护经费 考核费 资金到位 资金到位率 项目计划付款 项目实际付款 付款计划执行率 付款预算执行率 总资金 19,640,659.60 19,343,800.00 18,287,610.00 1,056,190.00 12,814,737.62 65.25% 8,652,180.00 8,652,180.00 100.00% 44.05% 区资金 6,864,375.62 6,864,375.62 100.00% 3,028,264.00 3,028,264.00 100.00% 44.12% 镇资金 12,776,283.98 5,950,362.00 46.57% 5,623,916.00 5,623,916.00 100.00% 44.02% （五) 项目所包含子项目的完成计划及现阶段完成情况
根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪自评初期已制定了项目绩效目标和绩效指标，并确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，明细如下： 指标名称 立项规范性 绩效目标明确并可量化 资金到位率 工作计划完整性 工作计划执行准确性 项目管理制度建立与执行 财务管理制度建立与执行 资金执行率 污水泵站运行率 雨水泵站运行率 养护工作质量达标率 参考.资料
年度目标值 阶段目标值 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% >90% >90% >85% 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 标杆依据 行业规定 部门规定 部门规定 部门规定 部门规定 部门规定 部门规定 部门规定 区级标杆 区级标杆 区级标杆 数据来源 排水管理所 排水管理所 财务部 排水管理所 排水管理所 排水管理所 排水管理所 财务部 排水管理所 排水管理所 排水管理所 现阶段完成情况 100% 90% 100% 95% 100% 100% 100% 44.05% 92% 92% 89% .. .. .. ..
应急预案完全性率 重大安全事故 100% 0 同左 同左 区级标杆 区级标杆 排水管理所 排水管理所 100% 0 二、项目完成情况及偏差分析
（一）投入类指标完成情况及偏差分析
投入类指标共设置了2个二级指标，各指标完成情况如下： 指标类型 指标名称 指标细化 A11项目立项程序完整性 A12绩效目标明确并可量化 A21预算准确率 A22预算到位率 完成情况 好 √ √ √ 较好 √ 一般 差 A1项目立项 A投入 A2资金落实 分析说明： 1、项目立项方面
本项目立项规范性较好，体现立项依据充分，有市、区政策文件作为支撑；立项审批程序完整，并取得了区财政相应的预算批复。
项目绩效目标明确并大多数可量化，与总体目标相一致。通过细分和量化后的产出和效果指标的考核能充分体现出项目质量和实施效果，达到了绩效目标管理的目的。
2、资金落实方面
预算准确率较好。由于未充分考虑到2座泵站接管时间，多安排了预算。
预算落实率好。项目总预算1964.07万元,按区镇35:65的比例分担，其中区级预算资金686.44万元，由区排水管理所上报区水务局编制2014年区级部门预算，并由区水务局上报区财政局安排年度预算指标,预算到位率100%；镇级财政资金1277.63 万元, 8月31日前到位595.04万元,预算到位率46.57%。 （二）过程类指标完成情况及偏差分析
过程类指标共设置了2个二级指标，各指标完成情况如下：
参考.资料
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