第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

私募投资基金信息披露内容与格式指引2 号-股权投资基金

来源:用户分享 时间:2025/7/11 23:53:41 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

项目 管理费 托管费 业绩报酬 外包服务费 配售费用 交易费用 当期 自设立以来 自愿放弃的费用金额 未完成交易费 其他(手动添加) 费用合计

3.3过去三年基金的利润分配情况 年度 基金分红分红金额 现金形式年度利润备注 次数 发放总额 分配合计 2015年 2014年 2013年

4.基金投资者变动情况 报告期期初投资者数量 报告期期初投资者实 缴规模 减:报告期期间投资者减 少数量 加:报告期期间投资者新 增数量 报告期期末投资者总数 减:报告期期间基金减 少规模 加:报告期期间基金新 增规模 报告期期末投资者实 缴规模

5.管理人报告(如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等) 6.托管人(如有)报告(如报告期内本基金托管人遵规守信情况声明,托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、基金估值、利润分配等情况的说明,托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见等)

7.经审计财务报告20

私募股权(含创业)投资基金信息披露第X季度报告

(201X 年 XX 月 XX 日-201X 年 月 日)

金额单位:万元

1、基金基本情况 基金名称 基金编码 基金类型 基金注册地21 基金成立日期 基金到期日期 认缴金额(如有) 已实缴金额 估值方法22 期末总资产 期末净资产 关键人士/投资团队(如有) 投资者数量

2、基金管理人和基金托管人 项目 名称 信息披姓名 基金管理人 基金托管人(如有)

私募投资基金信息披露内容与格式指引2 号-股权投资基金.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c9r04o9i2at2xn8u9whcj4n25q6nxtf004f3_4.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top