会计电算化讲稿

会计电算化讲稿—汪甜甜

根据用户的设置提供批量制单和汇总制单。最后单击“保存”钮，系统会提示“凭证已生成”，批量制单工作结束。

对账

在固定资产子系统下，单击“处理”|“对账”，系统自动完成对账工作并给出对账结果。

月末结账

同其他子系统一样，固定资产子系统到每月月底也必须结账，每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。如果必须修改结账前的数据，可通过“恢复结账前状态”功能返回修改。恢复月末结账前状态，又称“反结账”，是本系统提供给用户的一种纠错功能。如果由于某种原因，在结账后发现结账前的操作有误，而结账后不能修改结账前的数据，因此可使用此功能恢复到结账前状态去修改错误。月末结账可通过调用“处理”菜单下的“月末结账”功能进行，而“恢复结账前状态”则可执行“处理”菜单下的“恢复月末结账前状态”程序进行。对于固定资产系统的“反结账”功能，用友软件有以下一些规定：不能跨年度恢复数据，即本系统年末结转后，不能利用本功能恢复年末结转；因为成本系统每月要从本系统提取折旧费用数据，因此一旦成本系统提取了某期的数据，则该期不能反结账；恢复到某个月月末结账前状态后，本账套内对该结账后所做的所有工作都无痕迹删除。

思考与练习

1.系统中提供了哪些固定资产编号的自动编号形式？ 2.设置资产类别时应注意哪些问题？

第7章 固定资产管理

教学目的

1．掌握报表格式设计的内容和方法； 2．掌握报表数据处理的内容和方法； 3．熟练使用报表模板生成会计报表。

UFO报表管理系统

UFO报表管理系统介绍制作自定义报表的基本操作方法和部分高级应用技巧，包括表格式设计、数据处理高级应用三部分。其中表格式设计和数据处理是使用UFO编制报表的基本功能，掌握了这些功能的使用即可以方便地编制用户需要的报表了。

UFO报表的二种格式：格式状态、数据状态。

a、格式状态下的工作：定义单元的公式、设置关键字。

b、数据状态下的工作：显示报表的格式、报表的数据、录入关键字。 UFO系统中提供了16个行业的标准财务报表模板。需要使用系统内的报表模板，则可以直接调用。

利用报表模板编制报表

1、操作：开始—>程序—>用友财务—>财务系统—> UFO报表—>单击“文件”—>新建，出现表格—>单击“格式”—>单击“报表模板”—>选择您单位所在的行业—>选择要套用的账务报表—>单击“确认” —> 出现所要的报表，检查各项 目是否与本单位所用报表是否一致，若不一致，进行调整（文字、公式）—>单击“数据”菜单—> 单击“账套初始” —>输入要生成报表的“账套号”和“会计

会计电算化讲稿—汪甜甜

年度”—>单击“确认” 2、生成报表

操作：单击左下角红色按钮“格式”—>报表进入“数据”状态—>单击“数据”菜单—>指向“关键字”，选择“录入”—>依次录入单位名称、年、月、日，单击“确定” —>单击“数据”菜单—>单击“表页重算” —>“是”

绘制报表

1、启动UFO报表

操作：在系统控制台上单击“财务系统”—>单击UFO报表—>输入用户名及密码—>进入报表系统 2、新建表

操作：单击“文件”—>新建，出现表格—>单击“格式”菜单—>单击“表尺寸”—>输入行数列数 —>单击“确认”—>选择要合并的行（列）—>单击鼠标右键—>单击组合单元—>单击 “整体组合” —>输入各表格内容—>选择需画线的区域—>单击“格式” —>单击“区域画线” —>选择要画线的种类、样式—>单击 “确认”—>若要对报表进行修改，选择相应的区域，单击鼠标右键—> 单击“单元属性”—>选择相关内容—>单击 “确定”

3、输入关键字

操作：单击“数据”—>选择“关键字”—>单击“设置”—>选择“单位名称” （或“年” 、或“月” 、或“日” ）—>单击“确定” 附：

关键字：游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一张表页，用于在大量表页中选择表页。UFO提供了六种关键字（单位名称，单位编号，年，季，月，日），关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入。

如何定义公式 1、单元格公式定义

操作：单击“账套初始”—>输入要生成报表的账套号和会计年度—>单击“确认” —>选择单元格—>单击“fx”—>单击“函数向导” —> 选择“用友账务函数” —>选择适合该单元格的“函数类型”—>单击“下一步”—>单击“参照”—>依次选择“会计年度、账套号、科目、会计期间、借贷方向、辅助核算的编码”—>单击“确定” —>单击“确定” —>单击“确定” —>单击“确认” 附：◇报表常见函数

FS（）发生函数：一段期间（年、季、月）某科目借 (或贷）方发生数

QC（）期初函数：某科目期初数 QM（）期末函数：某科目期末数 2、生成报表

操作：单击左下角红色按钮“格式”—>报表进入“数据”状态—>单击“数据”菜单—>指向“关键字”，选择“录入”，单击—>录入单位名称、年、月、日，单击“确定” —>单击“数据”菜单—>“表页重算” —>单击“是”

自定义报表

会计电算化讲稿—汪甜甜

用户除了使用系统中有会计报表模板外还可以根椐本单位的实际需要定制内部报表模板，并将自定义的报表模板加入系统提供的模板内，也可以根据本行业的特征，增加或删除各个行业及其内置的模板。

自定义报表模板主要需要定义报表的所属行业及报表名称。 操作步骤如下：

（1）在报表管理系统中设计出要定制为模板的会计报表。 （2）单击“格式”菜单中的“自定义模板”。 （3）在“自定义模板”对话框中单击“增加”。 （4）在“定义模板”编辑框中录入模板所属的行业名称（也可 以是单位名称）。单击“下一步”，在“自定义模板”对话框中单击“增加”，选择要定义为报表模板的报表路经并录入报表模板名称。

（5）单击“添加”按钮，该报表便定制完成了一个会计报表模板。

思考与练习

1．如何进行报表格式设计？ 2．如何自行设计一张表格？