NC总账操作手册 2 - 图文

中国能源建设集团有限公司 财务集中核算管理系统项目

用户操作手册 总账部分 （试用版）

2012年3月

目 录

用友软件股份有限公司

一、应用基础 .......................................................................................................................................... 3 1.1系统基础 ........................................................................................................................................ 3 1.2安全性设置 .................................................................................................................................... 3 1.3系统登录 ........................................................................................................................................ 5 1.4 NC界面说明.................................................................................................................................. 7 1.5创建快捷菜单 ................................................................................................................................ 8 1.6系统功能菜单 ................................................................................................................................ 9 1.7口令修改 ........................................................................................................................................ 9 1.8导出 .............................................................................................................................................. 10 1.9打印 .............................................................................................................................................. 10 二、客户化 ............................................................................................................................................ 11 2.1部门档案 ...................................................................................................................................... 11 2.2人员档案 ...................................................................................................................................... 12 2.3地区分类 ...................................................................................................................................... 13 2.4客商管理档案 .............................................................................................................................. 14 2.5项目类型及项目管理档案 .......................................................................................................... 16 2.6会计科目（编码规则：4/2/2/2/2） ............................................................................................ 17 2.7现金流量项目 .............................................................................................................................. 18 2.8用户管理 ...................................................................................................................................... 20 2.9权限分配 ...................................................................................................................................... 21 三、财务核算 ........................................................................................................................................ 21 3.1录入期初余额 .............................................................................................................................. 21 3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入 ....................................................................................... 21 3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入 ............................................................................... 22 3.1.3科目设置了辅助核算的期初数据导入 ............................................................................... 23 3.1.4期初建账 ............................................................................................................................... 27 3.2凭证管理 ...................................................................................................................................... 28 3.2.1制单 ....................................................................................................................................... 28 3.2.3凭证查询 ............................................................................................................................... 31 3.2.3审核/取消审核 ...................................................................................................................... 33 3.2.4记账/取消记账 ...................................................................................................................... 34 3.2.5凭证整理 ............................................................................................................................... 35 3.2.6打印凭证 ............................................................................................................................... 35 3.2.7自定义结转 ........................................................................................................................... 38 3.2.8试算平衡 ............................................................................................................................... 40 3.2.9结账/反结账 .......................................................................................................................... 40 3.3往来核销 ...................................................................................................................................... 41 3.3.1核销对象设置 ....................................................................................................................... 41 3.3.2期初末达录入 ....................................................................................................................... 43 3.3.3核销处理 ............................................................................................................................... 45 3.3.4查询统计分析 ....................................................................................................................... 49

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3.4账簿查询 ...................................................................................................................................... 52 3.4.1科目余额表 ........................................................................................................................... 52 3.4.2三栏式总表 ........................................................................................................................... 53 3.4.3日报表 ................................................................................................................................... 54 3.4.4科目汇总表 ........................................................................................................................... 55 3.4.5摘要汇总表 ........................................................................................................................... 56 3.4.6三栏式明细账 ....................................................................................................................... 57 3.4.7日记账 ................................................................................................................................... 57 3.4.8序时帐 ................................................................................................................................... 58 3.4.9辅助余额表 ........................................................................................................................... 59 3.4.10辅助明细表 ......................................................................................................................... 59 四、现金银行 ........................................................................................................................................ 60 4．1银行对账完整流程 ................................................................................................................... 60 4．2银行对账操作 ........................................................................................................................... 61 4.2.1对账账户初始化 ................................................................................................................... 61 4.2.2 银行对账单 .......................................................................................................................... 63 4.2.3 银行对账 .............................................................................................................................. 65 4.2.4 余额调节表 .......................................................................................................................... 67 4.2.5 查询勾对情况 ...................................................................................................................... 68 4.2.6 长期未达账审核 .................................................................................................................. 69 4.2.7 核销银行账 .......................................................................................................................... 69

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一、应用基础

1.1系统基础

本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。

推荐的客户端操作平台如下： ? 硬件配置 CPU：P4 2G以上 内存：512M以上

显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768 ? 操作系统

Microsoft Windows 2000/XP/2003 ? 浏览器

Microsoft Internet Explorer 6.0（以下简称IE）+SP1 ? 其他

最好装有Microsoft Office 97/2000/XP/2003,尤其是Excel。（非必须）

1.2安全性设置

每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的安全性设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。

操作方法如下：

在IE中点菜单“工具——Internet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，选中“Internet”，点“自定义级别”。

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