ERP系统实施一期项目蓝图设计阶段文档
ERP系统实施一期项目
FICO模块 业务蓝图设计
流程编号 流程名称 编写人 会审签字 批准人 发放部门 Xxxx-FICO-BPD-080 财务专用客户主数据维护流程 审核人 生效日期 xxxxERP系统实施一期项目业务蓝图设计
目 录
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业务流程简介 ......................................................................................................................................... 4 关键业务需求 ......................................................................................................................................... 5 业务流程图 ............................................................................................................................................. 5 流程说明 ................................................................................................................................................. 6 系统权限设置特殊要求 ......................................................................................................................... 8 主要业务变更和得益 ............................................................................................................................. 8 报表及表单 ............................................................................................................................................. 8 系统接口 ................................................................................................................................................. 9
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文档修改记录
版本 版本描述 编写人 最后修改日期 V1 初稿 2012-7-13 V2 终稿 2012-08-22
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1 业务流程简介
1) 流程的主要内容：
? 本流程描述了财务专用客户主数据的新增、修改、冻结与删除等业务操作。
2) 流程适用范围：
? 组织范围：适用于xxxx集团总部及所有分子公司；
? 业务范围：财务专用客户主要是指不通过销售订单进行商品销售的往来单位。
一般通过其他应收款科目进行核算。主要包括应收股息对应的投资单位、银
行应付票据单位、债券投资应收利息单位、投标保证金单位、收取我司支付的押金单位等。
3) 流程的详细设计及相关重要决定：
? 统一制定了客户主数据的编码规则； ? 规范了财务专用客户的分类及相关属性；
? 统一了财务专用客户主数据的维护申请及审批流程； ? 客户主数据分类及编码规则：
客户帐户组 Z001 Z002 Z003 Z004 Z005 Z006 Z007 Z008 Z009 描述 xxxx客户（分销） xxxx客户（合约） xxxx客户（国际） xxxx客户（香港） xxxx客户（集团内） xxxx送达方 xxxx一次性客户 xxxx员工 财务专用客户 编号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 起始号 1000000 2000000 3000000 4000000 1000 6000000 7000000 8000000 9000000 终止号 1999999 2999999 3999999 4999999 9999 6999999 7999999 8999999 9999999 外部给号
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2 关键业务需求
? 建立了财务专用客户的统一管理机制，业务流程的标准化与统一化。
3 业务流程图
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