2014年度获得省企业发展专项资金支持的企业现场绩效评价需提供的资料清单（定稿）

2014年度获得省企业发展专项资金支持的企业现场绩效评价需提供的资料清单

一、企业自评

提供企业详细的自评表。 二、项目投入阶段资料

1. 提供项目财务明细账（项目台账），具体见附表。 2. 项目专项资金到位证明（银行进账单）。 三、项目过程阶段资料

1. 项目的组织机构及文件依据（岗位任命书或会议纪要、项目人员名单岗位及职责）；

2. 项目的管理制度（财务制度、安全质量管理及其他制度）；

3. 项目的开工报告，施工合同或购置项目设备的合同、发票、付款凭证，项目的完成进度资料，项目执行情况的财务收支专项情况报告；

4. 专项资金财务账簿及明细账、会计凭证。 五、项目产出及效益

1. 项目竣工验收文件及资料； 2. 项目产出数量及其统计依据、产出时间记录；

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3. 项目实施经济效益及社会效益的相关证明资料（提供自评财务情况说明）。

由于项目性质不尽相同，因此请企业根据自身情况据实提供；除以上列明的资料外，在现场绩效评价过程中根据实际评价情况会计师事务所需公司提供的其他资料，另行准备。

安徽省经济和信息化委员会财务处

2015年6月15日

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项目台账（项目财务明细账）

时间 凭证号 摘要 借方 财政资金 自筹 设备费

接上表

知识产权事材料费 软件 测试化验费 燃料动力费 差旅费 会议费 务费 …..

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