办事处财务管理办法

某公司驻外办事处财务管理办法。

办事处财务管理办法

办事处财务管理办法

为了规范公司驻各地办事处的财务管理，维护公司的整体利益，确保公业务运转流畅，特制定本管理办法。
一、 各地分支机构的设立形式
根据集团公司目前的发展情况和管理需要，考虑经营的规模效应，各公司以后相当一段时间内在异地直营都将以“办事处”的形式出现，各公司产品进入当地商场直接与各公司总部签定进场和相关结算协议，原先为子公司的分支机构并与当地商场或经销商签定了进场协议或经销协议的，应逐步变更为各公司总部与对方签定的协议，结算款项直接汇回公司总部。在变更之前，其银行帐户只能用于收款和将款项汇回公司总部，不得用于费用开支。
二、 各地办事处的财务人员配备和工作职责
各公司驻各地办事处为公司下属非独立核算分支机构，其财务事项由各公司财务部集中管理，在办事处配备会计人员一人，分别对各公司财务部负责。同时将仓库保管员和销售统计员纳入财务人员的管辖，成立财务组，财务人员任组长。各人员的主要职责为：
1、会计组长
（1）负责办事处备用金的保管；
（2）负责办事处业务人员费用的严格审核；
（3）负责每月费用预算的编制和监督控制使用；
（4）按月将费用报销原始单据并附上明细清单寄回公司
（5）财务部补足备用金；
（6）登记周转备用金明细帐；
（7）负责直营商场进销存汇总表和周转仓库收发存报表的审核、汇总；
（8）每月五日将上月商场进销存汇总报表和周转仓库收发存报表寄回公司财务部核对和审核；
（9） 每月向公司财务部提供开具增值税发票的清单并及时催促商场回款；
（10） 每月组织商场和仓库的货物盘点并撰写盘点报告；
（11） 负责办事处固定资产的管理和核对。
（12） 按月督促将仓库收发存报表、商场日报单、商场进销存报表、商场结算单互相核对一致后装订整齐按季带回公司财务部。
2、仓库保管
（1）负责周转仓库货物的收进、发出、保管和盘点；
（2）负责仓库货物收发存明细帐的登记；
（3）负责每月仓库收发存报表的登记；
（4）负责每月与销售统计的核对；
（5）分析库龄及残次废品等情况，并提出处理建议；
（6）按月装订保管收货单、发货单和收发存
报表。
3、销售统计
（1）负责各商场销售日报单的输入、汇总；
（2）负责各商场每日进、销、存货物明细帐的登记；
（3）负责各直营商场进销存报表的审核和盘点，并与自己的明细帐核对；
（4）核对后每月五日前汇总各直营商场进销存报表；
（5）将商场结算单与商场进销存报表核对；

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