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达成资金运用之最高效益，特依\关系企业资金调度控制办法\第一至四条规定，订定了准则。 ? 资金管理制度
公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。
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十、财务分析
10.1未来三年营收预测表
项 目 一、主营业务收入（不含税） 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号） 加：其他业务利润（亏损以“-”号） 减：营业费用 管理费用 三、营业利润（亏损以“-”填列） 四、利润总额（亏损以“-”填列） 减：所得税 五、净利润（亏损以“-”号填列） 其中：
第1年的主营业务收入以销售1套系统（硬件设备300件）计算； 第2年主营业务收入以销售2套系统（硬件设备533件）计算； 第3年主营业务收入以销售4套系统（硬件设备1000件）计算； 主营业务税金及附加按收入的5.55%计算, 所得税（第1、2年）免交，所得税（第3年）按当年利润12.5%计算(以后年度将按政策逐步递增至18%、20%、25%) ；
营业费用主要为市场调查和推广费用；
管理费用主要为办公费用和人员工资(人员每年递增30%)。
第1年 480 206.4 26.7 246.9 0 48 191 7.9 7.9 0 7.9 （单位：万元） 第2年 第3年 920 1800 312.7 576 51.1 99.9 556.2 1124.1 0 0 90 180 322 632.3 142.2 311.8 142.2 311.8 0 38.9 142.2 272.9 - 32 -
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10.2未来三年现金流预测表
（单位：万元） 项目 现金 流入 现金 流出 净现 金流
第1年 第1年 第1年 第1年 第1年 合计 一季度 二季度 三季度 四季度 0 10 -10 0 20 -20 200 50 120 260 300 80 460 380 80 第2年 890 772 118 第3年 1700 1344 356 - 33 -
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十一、附录
11.1 技术开发合同
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