后勤保障部各科室参与工程项目实施节点流程图（试行）
计 划 财 务 科 同意实施 学校下达任务 学院提交项目 后勤保障部自筹项目 材料部长会采供质量监督科监管10万元以下 通 报 ， 科签办公室施工 署合形成会同 议纪要 计划财务科 5万元以下计划财务科审定 5万元以上计划财务科初审后提交审计处审计审计 办公室接受审核并报主
公文及初审 管副部长、 部 资料 召开党政长审批；提交
部会议讨论 联席会， 办 材料采供科OA申公室形成 10万元以上 报、编制招标文件 会议纪要 不同意实施
计划财务科付工程款
项目退回原单位 招标过程中：计划财务科提供招标前期资料（含图纸、施工内容、预算）、组织勘查现场、负责答疑；质量监督科参与 材料采供科收集各部门资料归档 根据审计决定 计划财务科付计划财务科初审后提工程款 计划财务科 交审计处审计 质量监督科监管施工 材料采供科招标、合同签署
材料采供科收 集各部门资料 归档 10万元以下工程项目实施节点图解析（试行） 学校下达任务 学院、机关单位提交项目 后勤保障部自筹项目 办公室接受公文时申报单位须提供以下资料（1天内办理）： 1.学院、机关单位提交项目：兰州大学自筹资金立项表、如推荐施工单位提供党政联席会纪要复印件（不推荐也可）。 2.后勤保障部项目：后勤保障部零星维修立项表。 3.满足条件提交计划财务科，不满足退回。 计划财务科负责以下事项（4个工作日完成）： 1.审核有无资金来源、预算、施工内容、施工单位有无确定、实施的可能性。 2.如无法落实资金或无法实施，不同意实施，申请退回。 3.资金已落实、具备实施可能性。而其他不完整，计划财务科完成预算、施工内容等前期工作。 4.施工单位的确定有三种方式：使用单位推荐、入围单位中选取、物业中心。 5.审核通过后报主管副部长、部长审批。 1.项目初步同意后计划财务科填会议审批表，上部长会通报并形成纪要。 2.审批通过后计划财务科后将所有资料转交材料采供科。 材料采供科负责以下事项（5个工作日完成）： 1.审核兰州大学自筹资金立项表是否签署完成，推荐的施工单位资质是否满足条件有无上述资料，；后勤保障部自筹经费立项表是否签署完成，有无上述资料。 2.材料采供科签署合同。 3.合同签署完成后移交：质量监督科监管工程。 合同移交到质量监督科后，质量监督科负责工程全过程监管（含联系相关单位开工、质量监管、发放变更、过程问题处理、组织竣工验收、收集竣工资料、督促相关单位结算、配合审计部门审计、督促施工单位提供发票、填写拨款凭单及质保金单等），负责监管过程中相关事宜处理。 办公室接受公文 及初审资料 质量监督科收集各部门资料归档 计划财务科拨付工程款 5万元以上计划财务科初审后提交审计处审计 5万元以下计划计划财务科审定 计划财务科 质量监督科监管施工 材料采供科签署合同 召开部长会，办公室行成会议纪要 计划财务科审核并报主管部长、部长审批 1.质量监督科收集结算资料、竣工资料提交计划财务科（工程竣工1个月内）。 2. 5万元以下计划财务科审定（物业中心施工项目结算不能由计划财务科编制）。 3. 5万元以上计划财务科汇总资料初审后提交审计处审计。审计过程中，质量监督科监管人员需配合审计处现场审计。（给审计处提交时须有书面申请审计封面） 依据审计决定拨付结算款时，质量监督科监管工程人员填写《兰州大学工程报销单》、《进度单》《质保金单》；施工单位需提供发票、质保金收据（财务处出具的收据）复印件（施工单位依据合同缴纳质保金，监管工程人员填写缴纳质保金单并签字盖章），监管工程人员、科室负责人签字确认后提交计划财务科，计划财务科办理后续签字和付款。 材料采供科归档时需有以下资料（审计决定下达5个工作日内各科室需提供）： 1.材料采供科提供合同签署及招标相关资料。 2.计划财务科提供招标前期资料及审计决定。 3.质量监督科提交工程监管中所有资料（包含变更、竣工资料、验收单） 10万元以上工程项目实施节点图解析（试行）
质量监督科收集各部门资料归档 计划财务科拨付工程款 计划财务科初审后提交审计处审计 计划财务科 1.质量监督科收集结算资料、竣工资料提交计划财务科（工程竣工1个月内）。 2.计划财务科汇总资料初审后提交审计处审计。审计过程中，质量监督科监管人员需配合审计处现场审计。（给审计处提交时须有书面申请审计封面） 依据审计决定拨付结算款时，质量监督科监管工程人员填写《兰州大学工程报销单》、《进度单》《质保金单》；施工单位需提供发票、质保金收据（财务处出具的收据）复印件（施工单位依据合同缴纳质保金，监管工程人员填写缴纳质保金单并签字盖章），监管工程人员、科室负责人签字确认后提交计划财务科，计划财务科办理后续签字和付款。 材料采供科归档时需有以下资料（审计决定下达5个工作日内各科室需提供）： 1.材料采供科提供合同签署及招标相关资料。 2.计划财务科提供招标前期资料及审计决定。 3.质量监督科提交工程监管中所有资料（包含变更、竣工资料、验收单）。 质量监督科监管施工 计划财务科审核并报主管部长、部长审批 召开党政联席会，办公室行成会议纪要 材料采供科OA申报、编制招标文件 办公室接受公文及初审资料 学校下达任务 学院、机关单位提交项目 后勤保障部自筹项目 办公室接受公文时申报单位须提供以下资料（1天内办理）： 1.学校下达任务：财务处或资产处需提供资金来源号、学校会议纪要、施工范围。 2.学院、机关单位提交项目：须有资产处立项纪要、、资金来源。 3.后勤保障部项目：资产处立项纪要（如无，办公室提交资产处立项）； 4.满足条件提交计划财务科，不满足退回。 计划财务科负责以下事项（除施工图设计时间外5个工作日内办理）： 1.审核有无资金来源、资产处立项纪要、预算、施工图或施工内容。 2.如无法落实资金、无资产处立项纪要或无法实施，不同意实施，申请退回。 3.资金已落实、有资产处立项纪要、具备实施可能性。而其他不完整，计划财务科完成前期工作（包括联系施工图设计或施工内容编制、预算）。 4.审核通过后报主管副部长、部长审批。 1.项目初步同意后计划财务科填会议审批表，上部党政联席讨论并形成纪要。 2.会议通过后计划财务科后将所有资料件转交材料采供科 1.材料采供科OA申报、编制招标文件、招标方案（3个工作日内完成）。 2.材料采供科编制招标文件；招标过程中：计划财务科提供招标前期资料（含图纸、施工内容、预算）、组织勘查现场、负责答疑；质量监督科参与。 1.材料采供科组织招标。 2.公示结束无投诉后，材料采供科根据招标内容签署合同（5个工作日办理）。 3.合同签署完成后移交质量监督科。 材料采供科招标、签署合同 合同移交到质量监督科，质量监督科负责工程全过程监管（含联系相关单位开工、质量监管、发放变更、过程问题处理、组织竣工验收、收集竣工资料、督促相关单位结算、配合审计部门审计、督促施工单位提供发票、填写拨款凭单及质保金单等），负责监管过程中相关事宜处理。
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