Where(cacc_id=’***’)（***为账套号） 在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
用友软件年度如何转账
一、年度账主要包括：建立、清空、引入、输出和数据的年度结转。操作步骤： 1.用户首先以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。 2.然后，用户在系统界面单击【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标进入建立年度账的功能。
3.系统自动弹出一个界面，在此界面中有以下两个栏目，都是系统默认的，用户不得进行任何的操作。栏目注释账套自动显示的是用户注册进入时所选的账套会计年度 ?自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。用户如果欲对新建年度账进行确认，可点击【确认】按钮，欲放弃，可点击【放弃】按钮。
二、结转上年数据一般情况下，企业是持续经营的，因此企业的会计工作是一个连续性的工作，每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。单击【年度账】菜单中的【结转上年数据】进入上年数据的功能，结转步骤如下：
1.在结转上年数据之前，首先要建立年度账。
2.建立新的年度账后，您可以执行供应链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。
3.如果您同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供应链产品执行完结转上年数据后，应收应付才能执行；如果只用了应收应付，而没有使用采购系统销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。
4.如果您在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产、供应链产品执行完结转工作后，才能执行结转，否则，可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。如果您在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有在这些系统执行完结转后，才能执行结转；否则根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。
三、 年度账的引入年度账操作中引入与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统引出的年度账的备份文件，文件名为ufrepyer.lst）。
例如已经建立2007年度帐，如发现上年（2006年）的数据还要做某些修改（如某张凭证、单据等），此时可将2006年的备份文件ufrepyer.lst重新引入，在2006会计年度里进行相应修改，修改完毕后，然后重复上述结转步骤，此时2007年度的期初余额将会自动更新。
操作步骤：在系统管理界面以帐套主管身份登录，单击【年度账】的下级菜单【引入】，则进入引入年度账的功能。在界面上选择所要引入的年度账数据备份文件和引入路径，点击【打开】按钮表示确认；如想放弃则点击【放弃】按钮。
用友中“购销存的流程”
采购流程：
1.采购订单：由采购部人员输入并审核，审核确认订单并且便于仓库人员根据采购订单入库，审核后的订单如有变动不能修改，只能关闭。
2.采购发票：由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购发票，具体为拷贝采购入库单生成。
3.采购结算：由采购部人员根据采购入库单和采购发票进行采购结算，当月输入的采购发票必须进行采购结算，财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。
4.采购已经输入系统的发票必须及时交与财务，不能隔月交。 销售流程 1.门店销售
（１） 及时输入门店的销售日报，主要是品名、数量和金额 （２）财务出纳收到的每日销售营业款和销售日报必须保持一致 （３） 盘点：门店及时将盘点的数据输入系统，主要是品名和数量 2. 食堂销售
（１） 销售人员及时将每天的食堂销售额通过销售模块的发货单形式输入系统并审核
（２）仓库根据销售发货单生成出库单及时审核以保证仓库实际库存准确
（３）月底根据销售人员输入的发货单开票，开票金额与发货单和出纳收款额一致
（４）冷饮销售与食堂销售方式一致 3. 零售
（１）先开销售发货单，仓库根据销售发货单发货并审核销售出库单 （２）根据销售发货单开具销售发票，财务形成应收帐款 （３）出纳收到货款及时核销应收帐款 4. 调拨
（１）门店间的调拨由销售人员在库存管理模块中自行调拨并审核
（２）生产仓库调到各门店的货物由库存管理员根据销售发货单在库存管理模块中自行调拨并审核
仓库流程：
1. 采购入库：库管员根据采购订单和供应商的送货单在库存系统内输入采购入库单的入库
2. 销售出库：库管员根据销售出库单审核确认销售出库
3. 赠品出库：库管员根据样品领用单在库存管理模块中输入其它出库单 4. 仓库报损：库管员根据门店的报损单输入调拨单调入报损仓库，根据货品的具体状况填制完好部分调回生产仓库、损坏部分填制其它出库单报损
5.冷饮根据送货单填制采购入库单直接输入相应的仓库
用友软件：如何进行账套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计→总账→期末→结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。
财务会计→总账→期末→对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。
用友NC总账系统介绍
NC总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次：
基本的财务核算
满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要： ·支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额 ·实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程 ·提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询
·进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理 高级的财务核算
通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告和细化核算的要求。
·提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能
·提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率。
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