三木水产2019年经营成果报告

三木水产2019年经营成果报告

一、实现利润分析 1、利润总额

2019年实现利润为1,165.56万元，与2018年的1,043.99万元相比有所增长，增长11.64%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

2019年营业利润为1,015.28万元，与2018年的1,044.19万元相比有所下降，下降2.77%。以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少7,135.26万元，财务费用减少169.39万元，资产减值损失减少99.16万元，管理费用减少68.43万元，销售费用减少54.32万元，营业税金及附加减少1.04万元，共计增加7,527.6万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业收入减少7,549.7万元，共计减少7,549.7万元。增加项与减少项相抵，使营业利润下降22.11万元。

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3、投资收益 4、营业外利润

2018年营业外利润亏损0.2万元，2019年扭亏为盈，盈利150.28万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为17,695.83万元，比2018年的25,245.53万元下降29.91%，营业成本为15,741.71万元，比2018年的22,876.97万元下降31.19%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表

项目名称 营业收入 实现利润 营业利润 投资收益 营业外利润 2019年 数值 17,695.83 1,165.56 1,015.28 0 增长率(%) 11.64 -2.77 0 2018年 数值 1,043.99 1,044.19 0 -0.2 增长率(%) -8.16 -4.51 -4 0 -103.57 -29.91 25,245.53 2017年 数值 27,487.8 1,093.32 1,087.68 0 5.64 增长率(%) 0 0 0 0 0 150.28 74,870.99 二、成本费用分析 1、成本构成情况

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2019年三木水产成本费用总额为16,673.74万元，其中：营业成本为15,741.71万元，占成本总额的94.41%；销售费用为590.68万元，占成本总额的3.54%；管理费用为284.22万元，占成本总额的1.7%；财务费用为30.61万元，占成本总额的0.18%；营业税金及附加为26.52万元，占成本总额的0.16%。

2019年 数值 16,673.74 15,741.71 590.68 284.22 30.61 26.52 百分比(%)

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加 2018年 数值 百分比(%) 100.00 24,201.34 94.41 22,876.97 3.54 1.70 0.18 0.16 645 352.65 200 27.56 2017年 数值 百分比(%) 100.00 95.30 3.16 1.21 0.34 0.10 100.00 26,400.12 94.53 25,160.14 2.67 1.46 0.83 0.11 833.58 319.67 90.14 25.21 2、总成本变化情况及原因分析

三木水产2019年成本费用总额为16,673.74万元，与2018年的24,201.34万元相比有较大幅度下降，下降31.1%。以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少1.04万元，销售费用减少54.32万元，管理费用减少68.43万元，资产减值损失减少99.16万元，财务费用减少169.39万

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