表B3建设期利息估算表
人民币单位：万元
序号 1 1．1 项目 借款 建设期利息 合计 1 2 3 建设期 4 …… n 1．1．1 期初借款余额 1．1．2 当期借款 1．1．3 当期应计利息 1．1．4 期末借款余额 1．2 1．3 2 2．1 其他融资费用 小计（1.1+1.2） 债券 建设期利息 2．1．1 期初债务余额 2．1．2 当期债务金额 2．1．3 当期应计利息 2．1．4 期末债务余额 2．2 2．3 3 3．1 其他融资费用 小计（2.1+2.3） 合计（1.3+2.3） 建设期利息合计 （1.1+2.1） 3．2 其他融资费用合 计（1.2+2.2） 注：1、本表适用于新法人项目与既有法人项目的新增建设期利息的估算。
2、原则上应分别估算外汇和人民币债务。 3、如有多种借款或债券，必要时应分别列出。
4、本表与财务分析表B15“借款还本付息计划表”可二表合一。
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表B4流动资金估算表
人民币单位：万元 序号 项目 最低周 转天数 1 1．1 1．2 流动资产 应收账款 存货 周转 次数 1 2 3 计算期 4 …… n 1．2．1 原材料 1．2．2 ××× …… 1．2．3 燃料 ××× …… 1．2．4 在产品 1．2．5 产成品 1．3 1．4 2 2．1 2．2 3 4 现金 预付账 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金1—2 流动资金当期增加额 注：1、本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量流动资金
的估算。
2、表中科目可视行业变动。
3、如发生外币流动资金，应另行估算后予以说明，其数额应包含在本表数额内。 4、不发生预付款和预收账款的项目可不列此两项。
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表B5项目总投资使用计划与资金筹措表
人民币单位：万元，外币单位： 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2．1 项目 总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 项目资本金 人民币 合计 外币 人民币 人民币 1 外币 小计 人民币 …… 外币 小计 2．1．1 用于建设投资 ××方 …… 2．1．2 用于流动资金 2．2 ××方 …… 债务资金 2．2．1 用于建设投资 ××借款 ××债券 …… 2．2．2 用于建设期利息 2．3 ××借款 ××债券 …… 其他资金 ××× …… 注：1、本表按新增投资范畴编制。
2、本表建设期利息一般可包括其他融资费用。
3、对既有法人项目，项目资本金中可包括新增资金和既有法人货币资金与资产经营权变现资金，可分别列出或加以文字说明。
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表B6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
人民币单位：万元
序号 项目 合计 1 1 1．1 1．2 2 2．1 2．2 2．3 2．4 3 营业收入 产品A营业收入 单价 数量 销项税额 产品B营业收入 单价 数量 销项税额 营业税金与附加 营业税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 增值税 销项税额 进项税额 2 计 算 期 3 4 …… n 注：1、本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量的营业收
入、营业税金与附加税加和增值估算。
2、根据行业或产品的不同可增减相应税收科目。
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表B7总成本费用估算（生产素法）
人民币单位：万元 序 号 项 目 合计 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 外购原材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 经营成本（1+2+3+4+5） 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用合计（6+7+8+9） 其中：可变成本 固定成本 2 计算期 3 4 …… n 注：本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量成本费用估算。
表B7基1外购原材料费估算表
人民币单位：万元 序号 1 1．1 1．2 2 3 4 5 项 目 外购原材料费 原材料A 单价 数量 进项税额 原材料B 单价 数量 进项税额 …… 辅助材料费用 进项税额 其他 进项税额 外购原材料费合计 外购原材料进项税额合计 合计 1 2 3 计算期 4 …… n 注：本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目“、”无项目“和增量外购原材料费的估算。
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