企业股权融资商业计划,股权商务实施计划书

曙光科技有限公司

商业计划书

二零一 七年一月

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保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司

及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺：

1、未经允许不能复印／复制或向第三方详细复述本商业计划书。

2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司

有竞争关系的相应领域的商业行为。

3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。

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目

录

第 1 部分

公司概括 .................................................................................................................................................................................................................................................. 3

一、公司概述 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 二、人员基本情况 .................................................................................................................................................................................................................................................... 3 三、公司优势 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 四、公司理念 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 第 2 部分

核心技术和产品 ................................................................................................................................................................................................................................. 4

一、项目提出的背景 .............................................................................................................................................................................................................................................. 4 二、产品核心技术 .................................................................................................................................................................................................................................................... 4 三、公司产品系列 .................................................................................................................................................................................................................................................... 4 四、国内外现状及发展趋势 .............................................................................................................................................................................................................................. 4 五、产品研发策略与未来计划 ........................................................................................................................................................................................................................ 4 第 3 部分

市场描述 .................................................................................................................................................................................................................................................. 4

一、市场分析 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 二、需求分析 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 三、产品经济寿命期 .............................................................................................................................................................................................................................................. 4 四、产品主要竞争对手......................................................................................................................................................................................................................................... 4 五、市场竞争优势 .................................................................................................................................................................................................................................................... 4 第 4 部分

融资方案 .................................................................................................................................................................................................................................................. 5

一、公司的融资计划 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 5

1、本次股权融资的投资方向 .......................................................................................................................................................................................................................... 5 2、本次股权融资的方式 ...................................................................................................................................................................................................................................... 5 3、后续的增资扩股及资本金率 .................................................................................................................................................................................................................... 6 4、先股权转让再增资扩股的发展模式 .................................................................................................................................................................................................. 6 二、股权融资的具体方案 ......................................................................................................................................................................................................................................... 6

1、我公司股权转让的初步报价 .................................................................................................................................................................................................................... 6 2、我公司对战略投资者的优惠方案 ........................................................................................................................................................................................................ 7 3、股权转让价款的支付方式 .......................................................................................................................................................................................................................... 7 三、投资方案分析 ........................................................................................................................................................................................................................................................... 8

1、生产流程图 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 8 2、积极的投资建设方案 ...................................................................................................................................................................................................................................... 9 3、谨慎的投资建设方案 ...................................................................................................................................................................................................................................... 9 4、中长期方案 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 11 第 5 部分

财务预测 ............................................................................................................................................................................................................................................... 13

一、融资需求 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 13 二、财务预测 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 16 三、公司价值 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 19

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