中国葡萄酒市场可行性研究报告

号 目 1 生产负荷% 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 流动资金 自有资金 回45 900 370 1.3 4543.8 2623.8 60 2 80 3 100 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 13 100 14 100 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 525.9 668.5 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 970.1 1.6117697695.8 7695.8 7695.8 7695.8 7695.8 7695.8 7695.8 7695.8 7695.8 7695.8 7695.8 7695.8 1 9.8 5.8 1.52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 2 1.1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 3 1.473588588588588588588588588588588.36 588.36 588.36 588.36 4 .33 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 1.900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 5 1.45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 21

6 收固有资产余值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 900 2469.7 421.4 573.6 573.6 573.6 573.6 573.6 573.6 573.6 573.6 573.6 573.6 573.6 573.6 573.6 558.94 212.1 1.7 2 2.1 2.2 所得税 应137.222308308308308308308308308308308.308.308.308.75.1 1740 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 2.3 2. 22

4 付利润 盈余资金 累计盈余资金 2 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 9 9 9 9 3 154.1 104.5 94.9 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 4 154.1 258.6 353.5 430.9 508.3 585.7 663.1 740.5 817.9 895.3 972.7 1050.1 1127.5 1204.9 1282.3

12.6 现金流量表（全部投资）

表12-6

项目 投产期 1 生产负荷% 现金流入 产品销售收入 现金 3174 1274 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1591260 1680 2100 2100 4800 6400 8000 8000 2100 8000 2100 8000 2100 8000 2100 8000 2100 8000 2100 8000 2100 8000 2100 8000 2100 8000 2100 8000 2419.1 8000 60 2 80 达到设计生产能力期 3 100 4 5 6 100 7 100 8 9 10 11 100 12 100 13 100 14 100 15 100 序号 100 100 100 100 100 1 1.1 2 1616 159 23

流出 .7 固定资产投资 流动资金 370 900 .9 900 900 8.5 8.5 900 900 8.5 900 8.5 900 8.5 8.5 8.5 900 900 900 8.5 900 8.5 900 8.5 900 8.5 900 8.5 900 2.1 2473.33 588.33 588588588.33 588.33 588588588588.33 588.33 588.33 588.33 588.33 ..33 .33 .33 .33 .33 2 经营成本 202 226 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.3 销售税金及附加 所得税 1220.34 122 2260.5 2260.5 2260.5 2260.5 2260.5 2260.5 2260.5 2260.5 2260.5 2260.5 2260.5 2260.5 2260.5 1336.74 1793.22 2250.35 2250.35 2250.35 2250.35 2250.35 2250.35 2250.35 2250.35 2250.35 2250.35 2250.35 2250.35 2250.35 2.4 2.5 净现金流量（1-2） 累计净现金流量 所得税前净现-1839.6 527.1 653 839.5 839.5 839.5 839.5 839.5 839.5 839.5 839.5 839.5 839.5 839.5 989.6 -1914.7 -1509.6 -1025.6 -52-22478.9 980.4 1481982482986.4 3487.9 3989.4 4490.9 5311.5 -1914.7 405.1 484 501.5 501.5 501.5 501.5 501.5 501.5 501.5 501.5 501.5 501.5 501.5 820.6 3 4 4.1 .6 1.9 3.4 4.9 5 24