建筑装饰项目可行性研究报告

基底占地面积77047.3 平方米，场区道路及场地占地面积27853.8 平方米，绿化面积7412.7 平方米，土地综合利用面积112313.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售建筑装饰。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入95105.7 万元，总成本费用74635.2 万元，营业税金及附加440.5 万元，年新增利税总

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额25134.8 万元，年利润总额20030.0 万元，年净利润15022.5 万元，年纳税总额10112.3 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资52515.9 万元，其中：固定资产投资37299.0 万元，占项目总投资的71.0%；流动资金15216.9 万元，占项目总投资的29.0%；在固定资产投资中，建设投资36579.1 万元，占项目总投资的69.7%；建设期借款利息719.9 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资36579.1 万元，其中：工程建设费用33834.3 万元，占项目总投资的64.4%，包括：建筑工程投资15189.5 万元，占项目总投资的28.9%；设备购置费18101.8 万元，占项目总投资的34.5%；安装工程费543.0 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2204.2 万元，占项目总投资的4.2%，其中：土地使用权费1428.0 万元，占项目总投资的2.7%，预备费540.6 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

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1、项目总投资（TI）52515.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金37884.3 万元，占项目总投资的72.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额14631.6 万元，占项目总投资的27.9%，其中：项目建设期申请银行借款14631.6 万元，占项目总投资的27.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：95105.7 万元（含税）。 2、年总成本费用74635.2 万元。 3、营业税金及附加440.5 万元。 4、项目达纲年利润总额：20030.0 万元。 5、项目达纲年净利润：15022.5 万元。 6、项目达纲年纳税总额：10112.3 万元。 7、总投资收益率（ROI）：39.4%。 8、资本金净利润率（ROE）：52.9%。 9、项目达纲年投资利润率：38.1%。 10、项目达纲年投资利税率：47.9%。

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11、项目达纲年投资回报率：28.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.6 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：3.8 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：36.7%（达纲年）。 八、项目建设进度规划

“建筑装饰生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《建筑装饰生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和大连市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《建筑装饰生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报

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