金蝶EAS V8.0演示账套方案说明
球机床深圳有限公司在环球机械资金中心开立的内部银行账户，这样提交时才能登记内部账户明细账（减少环球机床深圳有限公司在环球机械资金中心内部账户的金额）。
2，环球机床深圳有限公司出纳吴敏（用户：wm）收到环球机械资金中心对内背书的信息，进行确认，生成环球机床深圳有限公司的应收票据。
操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【应收票据管理】→【应收票据背书查询】 操作说明：背书单过滤条件中请选择“收到的背书单”，环球机床深圳有限公司对对内背书进行【确认】操作，【确认】后，会自动生成家环球机床深圳有限公司的库存应收票据，环球机床深圳有限公司即可拿其进行对外支付。
三，应收票据质押开新票、换票 ? 业务说明
应收票据质押开新票是指将一张大额的应收票据拿去银行进行质押，然后开出多张的金额较小的应付票据进行对外支付。
换票则是质押给银行的票据中，如果有些票据到期可收款了，银行允许的情况下。企业将其他未到期的票据去银行那里申请换回马上到期的票，到期的票可办理托收收款。
华龙精密制造厂收到很多的商业汇票，金额较大且因为尚未到期，无法收到现金，同时每天又有许多的货款需要支付，因为金额不符合，所以无法使用票据背书的方式，这样，华龙精密制造厂就将手上的票据拿到银行进行质押，开出金额较小的多张应付票据。 ? 流程图
大票换小票用户系统外银行收票登记质押接收质押需付款时开票登记质押票据到期占用质押票据额度返还质押票据额度到期兑付换票接收换票换回票据到期收款 图8质押开票流程图
1，华龙精密制造厂出纳王金（用户：wj）需要将手上未到期的票据质押给银行，开出应付票据进行货款支付
操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【应收票据管理】→【应收票据业务处理】 进入应收票据查询的主界面。选中一张或多张票据，进行【质押】处理。 2，华龙精密制造厂出财务经理张明明（用户：zmm）进行票据质押审批处理 操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【应收票据管理】→【应收票据质押查询】 进入应收票据质押查询的主界面。选中质押记录，进行【审批】处理。 3，开立应付票据
操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【应收票据管理】→【应付票据登记】
进入应付票据登记界面，录入新开票据信息。关联应收票据的质押记录，需要担保方式选择为“质押”，在“质押”页签，新增行，在“单据编号”处点击F7，可以选择到票据的质押记录，记录是票
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据质押担保开票。
4，华龙精密制造厂出纳王金（用户：wj）进行质押票据的换票处理。在银行质押的票据中，有些已经到期可以收款了，华龙精密制造厂到银行用其他的未到期的票据将快到期的应收票据换回来，可办理托收收款。
操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【应收票据管理】→【应收票据质押查询】 在应收票据质押查询界面。选中一张质押记录，点击【换票】，在“换入票据选择”中，选择快到期的票据，再点击【换票】按钮即可，另外，系统可以更改换票的条件，系统默认“换入的票据与换出的票据金额必须相等”，用户可以根据需求进行更改。
1.1.2.4.2 信用证业务处理
? 业务说明
环球机床香港有限公司，存在大量的国际交易，经常使用信用证进行结算，需要对开出的信用证，收到的信用证进行全流程管理，主要业务包括：开证申请及工作流多级审批、开立信用证、信用证关联保证金录入、到单处理（直接还款）、进口押汇、信用证承兑、信用证付款、改证处理；收到信用证、出口押汇。 ? 主流程
开证管理：开证申请→开证登记→到单处理（进口押汇、付款）→信用证进口押汇、信用证付款 ? 操作说明
1、环球机床香港有限公司出纳樊拓鹏（用户：ftp）因业务需求，提出开证申请，财务经理胡变梅（用户：hbm）进行审批处理。
操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【信用证】→【开证申请】
新增信用证开证申请，可使用工作流审批。开证需要保证金也可以关联登记保证金。
表14信用证开证申请单
申请单号 20140501 效期 2015-5-1 申请日期 2014-5-1 受益人国别 巴西 开证银行 中国银行深圳中心支行 受益人 巴西ABC机械集团 开证币别 港币 开证金额 合同币别 预计开证日期 2014-5-1 运输方式 船运 45000 港币 通知银行 中国银行_香港-中国银行_中国银行香港中路支行 2、环球机床香港有限公司出纳樊拓鹏（用户：ftp开证申请审批通过，到银行开证后，把信用证的重要信息进行开证登记。
操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【信用证】→【开证业务处理】
开证登记两种新增方式1、从开证申请中拉式生成 2、手工新增
3、信用证改证
信用证开出后，部分信息有更改，需要更新登记信息，并记录改正费用。出纳樊拓鹏（用户：ftp）进行相关处理。
操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【信用证】→【开证业务处理】 【资金管理】→【票据管理】→【信用证】→【改证处理】、【手续费查询】
4、信用证到单处理
信用证开出，传递给供应商后，供应商发货，货单、相关票证传递到开证行后，环球机床香港有限公司需要付款赎票，或者进口押汇，或承兑什么时间付款，或者拒付。出纳樊拓鹏（用户：ftp）进行相关处理。
操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【信用证】→【开证业务处理】
在信用证序时簿界面点击工具栏的到单处理功能按钮，弹出到单处理录入界面，注意处理方式的选择，一张直接付款，另一张选择进口押汇。
5、信用证付款，出纳樊拓鹏（用户：ftp）进行相关处理。
操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【信用证】→【到单处理】
信用证付款可以在信用证序时簿中进行付款操作，或者在到单处理序时簿中进行付款操作，付款后可在还款处理中查看。
6、进口押汇
信用证到单后，环球机床香港有限公司可以将信用证上面所列的各种单据和信用证交给银
行进行短期借款，实际上就是用信用证的单据抵押给银行。出纳樊拓鹏（用户：ftp）进行相关处理。
操作路径：【资金管理】→【票据管理】→【信用证】→【到单处理】
进口押汇可以在信用证序时簿中进行进口押汇操作，或者在到单处理序时簿中进行进口押汇操作，进口押汇可关联生成借款申请单。
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