用友ERP-U8讲义 - 图文

第四章 用友ERP-U8应用技术（之一）

4．1 用友ERP-U8概述

4．1．1 用友U8是用友公司历经14年开发及服务历程、在30余万家客户应用经验基础上开发和完善起来的、面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。系统以企业业务流程为导向、应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔总体应用价值模型。

用友U8的应用设计基于优化后的企业价值链结构，将工业企业和商品流通企业的价值链结构，系统地创新性地组织优化之后，如图1和图2所示。

工业企业的价值链结构 战略决策层 经营计划 预算管理 资金管理 成本管理 绩效管理 集团财务 项目管理 投资管理 供应商管理 采购管理 库存管理 销售管理 运输管理 服务管理 渠道管理 客户管理 经营运作层 生产组织层 MRP 产能计划 车间管理 生产质量 设备维护 委外加工 CAPP CIMS 产品设计层 BOM/配方 模具管理 ECN 实验管理 PDM CAD 基础资源层 财务会计 人力资源 税务 银行 政府/行业规范 图1

商品流通企业的价值链结构 战略决 策层经营计划 预算管理 资金管理 成本管理 绩效管理 集团财务 项目管理 投资管理 经营运作层 供应商管理 采购管理 库存管理 销售管理 运输管理 服务管理 渠道管理 客户管理 进出口管理 基础资 源层 财务会计 人力资源 资产管理 税务 银行 政府/行业规范 图2

4.1.2用友ERP-U8总体结构以及总账系统与其他系统的主要关系

用友U8总体架构图如图3所示，总帐系统与其他系统的关系可用图4来表达。 出纳管理 进出口管理 UFO报表 合同管理 委外加工 自助系统 成本管理 促销管理 质量管理 日常事务 资金管理 出口管理 成本计算 绩效评估 报帐中心 进口管理 工作中心 招聘管理 工资管理 委外管理 车间管理 培训管理 专家分析 PDM接口 项目管理 固定资产 质量管理 细能力计划 薪资福利 业绩评价 行业报表 网上银行 销售前端 存货核算 销售管理 粗能力计划 制度政策 移动商务 合并报表 金税接口 公共财政 应付管理 库存管理 需求计划 劳动合同 预警平台 结算中心 WEB应用 食品饮料 应收管理 采购管理 主生产计划 人员信息 数据分析 集团财务 EAI平台 图书出版 总帐管理 物料需求计划 模拟报价 职务职能 管理驾驶仓 集团预算 系统管理 医药GSP 财务管理 供应链 生产制造 人力资源 决策支持 集团财务 企业门户 行业插件

图3

工资管理 资金管理 网上银行 报帐中心

固定资产 凭证 项目管理 凭证 凭证 总帐系统 应收系统 成本管理 数据 应付系统 存货核算

UFO报表 管理驾驶仓 财务分析

图4

4．2用友ERP-U8系统管理与基础设置 4．2．1系统管理应用指南

U8系统允许以两种身份注册进入系统管理模块，一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套，系统管理的操作权限具体包括：账套的建立、引入和输出，设置用户、角色和权限，设置备份计划，监控系统运行过程，清除异常任务等。在系统管理模块中，账套主管负责所选账套的维护工作，包括对所管理的账套进行修改、年度账管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及该账套操作员权限的设置。

初次使用U8系统，首先必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和指定相应的账套主管之后，才能再以账套主管的身份注册进入系统管理模块。系统管理员与账套主管注册系统管理的界面是不一样的，以系统管理员身份注册系统管理，登录界面只包括：服务器、操作员和密码。而以账套主管身份注册系统管理时，登录界面除上述三项之外，还包括账套、会计年度、操作日期。

关于年度账管理的有关功能：（1）建立年度账。在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，在每个会计期间结束时自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息则需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。（2）结转上年数据。每到年末，启用新年度账时，需要将上年度中的相关帐户的余额及其他信息结转到新年度账中。如需要将2007年的数据结转到2008年，则需要以账套主管的身份注册进入系统管理，并且年度必须选择2008年才行。由于U8系统内模块众多，彼此之间存在数据传递关系，因此结转上年数据的操作不是随意进行的，需要遵从一定的顺序，可按图5所示顺序进行结转。

建立新年度账 资金管理结转 购销链结转 固定资产结转 工资管理结转 应收应付结转 成本管理结转 总帐系统结转 图5

图5中，对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论企业使用的模块是否齐全，或者只应用了其中的任意几个模块，都要依照此顺序执行结转。

关于权限管理：为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展，用友U8系统提供了权限的集中管理功能。除了提供用户对各模块操作权限的管理之外，还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式使得权限控制更灵活、有效。

在用友U8系统中可以实现以下三个层次的权限管理：第一，功能级权限管理，此项权限管理或分配，在系统管理中的“权限分配”设置，功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。第二，数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。例如，设定操作员马方只能录入某一种凭证类别的凭证，或者设定某个操作员不能使用“实收资本”科目来制单，也不能对“实收资本”有关帐簿进行查询，等等，数据级权限管理需要通过“企业门户/基础信息/数据权限”的功能来完成有关设置，且必须在系统管理的功能权限分配之后才能进行，有关该权限的具体分配方法见后面的内容介绍。第三，金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制制度，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，例如可以通过金额级权限管理，设定操作员马方只能录入金额在20000元以下的凭证，此权限管理也必须在系统管理的功能权限分配之后才能进行，有关此项权限的设置方法见其后内容介绍。

关于账套和年度账的区别：账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成的，首先有账套然后才有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。

4．2．2 基础设置 4．2．2．1企业门户

用友U8系统包含众多子系统，它们之间存在很多共性，如都需要进行登陆注册、都需要设置系统基础档案信息等。进入用友U8应用系统时，用户既可以单独注册任何一个子系统，也可以通过“企业门户”注册进入企业门户，从而取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”，这样既可以避免重复登录，节省时间，也可以充分体现数据共享和系统集成的优势；其次，系统的基础档案信息将集中在企业门户中进行维护；最后，通过企业门户还可以实现个性化业务工作与日常办公的协同进行。 4．2．2．2基本信息（系统启用、编码方案）

系统启用是指设定在用友U8系统中各子系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才能进行登录，系统启用可以采用两种方式，第一种方式是：在系统管理中创建账套时启用系统，第二种方式则是：通过企业门户中的“基础信息/基本信息/系统启用”功能来完成，当然，用户应该是之前没有使用第一种方式设置系统启用信息。系统启用设置应该注意以下几个方面：（1）各系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间；（2）供应链各系统启用之间应该符合以下关系：如果应付款管理先启用，采购管理后启用，则采购系统的启用月 必须大于等于应付款系统的未结帐月；如果应收款管理先启用，销售管理后启用，则销售系统的启用月必须大于等于应收款系统的未结帐月。物料需求计划系统必须与库存系统与采购系统集成使用。采购管理、库存管理、存货核算、销售管理各子系统中如果有一个后启用，则后启用系统的启用期间必须大于等于其他子系统最大的未结帐月。

编码方案：主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各级编码长度，用友U8各系统均需要用到编码方案。 4．2．2．3基础档案

基础档案的设置顺序：由于企业基础数据之间存在前后承接关系，因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序，如图6所示。图中未列出的项目，不存在先后顺序问题。

外币设置 会计科目设置 凭证类别 部门档案 职员档案

客户分类 客户档案 供应商分类 供应商档案 地区分类 存货分类 存货档案 计量单位 图

6

4．2．2．4数据权限设置

数据级权限管理可按以下几个步骤进行操作：首先，设置在本账套中需要对哪些业务对象进行数据权限控制，这可以通过打开企业门户中的“基础信息/数据权限”窗口，然后双击“数据权限控制设置”，打开“数据权限控制设置”对话框，针对系统提供的记录级业