海洋世界建设项目可行性研究报告

海洋世界建设项目可行性研究报告

第一章 总 论

1.1项目名称

某某海洋世界建设项目

1.2项目建设地点

某某县某某区

1.3项目承办单位

1、承办单位：某某旅游有限公司 2、法人代表：罗某某 3、公司类型：有限责任公司 4、承办单位简介：

某某旅游有限公司始建1984年，是一家以旅游景点开发为主，集吃、住、行、游、购、娱及房地产开发为一体的综合性旅游公司。公司现有员工2200人，固定资产总值30亿余元，目前下辖：国家AAAA景区—某某旅游景区、国家级AAAA景区—某某三仙山风景区，同时拥有五星级酒店—三仙山大酒店、四星级酒店—某某阁宾馆和开发宾馆、温泉健身俱乐部、歌舞大剧院、旅游船队、建筑装修等多个实体，其中“三仙山风景区”被国家文化部评为第三批国家文化产业示范基地，被某某省文化厅评为某某省文化产业示范基地；“海洋极地世界”被中国海洋学会评为全国海洋科普教育基地，被某某省海洋与渔业厅命名为某某省水生野生动物救助中心；“某某旅游景区”在国内外旅游界享有盛名。公司法人兼董事长罗某某，具有多年的旅游开发管理经验，并且系某某省政协委员，并曾先后荣获过国家、省、市等多项荣

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誉称号。

1.4 项目可行性研究报告编制单位

编制单位：某某工程咨询有限公司 工程咨询资格等级：乙级

工程咨询证书编号：工咨乙1180047 发证机关：国家发展和改革委员会

1.5 可行性研究报告编制依据

1、某某旅游有限公司关于委托某某工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的委托书

2、某某旅游有限公司提供的有关技术基础资料 3、有关旅游市场的数字统计资料

4、某某某某黄河北展国际生态城旅游总体规划 5、国家现行有关政策、法规及设计规划

1.6 可行性研究报告的编制范围

1、项目提出的背景及建设必要性 2、市场分析

3、项目建设地点与建设条件 4、建设内容与建设规模 5、游憩路线与功能分区设计 6、主体建筑工程和核心系统方案 7、营销策划方案 8、环境保护 9、节能分析 10、职业安全与卫生

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11、项目实施进度与组织管理 12、投资估算与资金筹措 13、经济效益分析 14、社会效益分析 15、风险分析

1.7 可行性研究成果概要

1、建设内容与建设规模 （1）建设内容

本项目为某某海洋极地世界建设项目，主要建设内容包括占地面积200亩，规划总建筑面积60000平方米的场馆建设和千余种、万余只海洋动物及相关设备的购臵。

（2）建设规模

预计项目某某海洋极地世界建成后，将达到年接待游客100万人次的接待能力。

2、主要游憩路线及功能分区介绍

项目某某海洋极地世界共设领航鲸鱼展示区、海底生物展区、中华鲟展区、热带雨林展区、鲨鱼厅、海豹岛、海底隧道、美人鱼表演馆、极地馆、海豚表演展区、科普教育馆等十余个展区，涉及海洋生物千余种、总量达万余只。总游憩路线设计为：

入口→游客等候区→客服中心大厅→领航鲸鱼展示→海底生物展区→中华鲟展区→热带雨林展区→鲨鱼厅→海豹岛→海底隧道→美人鱼表演馆→极地馆→海豚表演展区→科普教育馆→服务区

3、项目实施进度

本项目建设期从2016年9月至2010年9月，建设期为1年。

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4、项目投资估算

本项目总投资估算为50042.00万元，其中建设投资为49157.75万元，铺底流动资金投资为884.25万元（铺底流动资金按流动资金的30%计算）。

5、项目资金筹措渠道

资金筹措渠道：项目承办单位自有资金24042.00万元，由银行贷款26000万元，目前资金已基本落实到位。

6、项目财务效益

本项目建成后，达产年营业收入15500万元，营业税金及附加511.50万元。财务分析表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率11.20%，投资回收期8.38年（含建设期），总投资收益率10.81%，资本金净利润率15.12%，各项财务评价指标良好。项目从财务角度评价是可行的。

7、结论

项目建成后将成为规模宏大、特色鲜明的海洋极地世界，为省会济南新增一处高层次的专项特色海洋水族项目，丰富济南城市群经济圈旅游产品的类型，提升旅游产品的档次。同时，项目实施后年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进某某县社会、经济、环境的协调发展，为当地经济发展带来强大的推动力，全面推动当地经济发展。项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力，其对相关产业的联动作用，相应的也提高了就业岗位的增加，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。因此，项目的实施具有显著的经济与社会效益。