市城市建设投资公司投融资战略咨询报告

某市城市建设投资公司投融资战略咨询报告

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目 录

前 言 ............................................................. 6

一、研究背景 .................................................... 6

（一）城建集团概况 .......................................... 6

（二）城建集团运行现状 ...................................... 6

二、研究内容及总体思路 ......................................... 10

（一）主要研究内容 ......................................... 10

（二）研究总体思路 ......................................... 11 第一章 环境分析 .................................................. 12

一、国家经济体制改革分析 ....................................... 12

二、金融运营情况分析 ........................................... 13

（一）国家金融运营情况分析 ................................. 13

（二）江苏省金融运营情况分析 ............................... 14

三、****市城建投融资环境分析 ................................... 14

四、城建集团市政府公益性项目代融资环境分析 ..................... 15 第二章 城建集团财务风险分析 ..................................... 17

一、城建集团财务状况及特点 ..................................... 17

（一）资产 ................................................. 17

（二）负债 ................................................. 21

（三）利润 ................................................. 25

二、城建集团财务风险分析 ....................................... 32

（一）代融资现状 ........................................... 32

（二）代融资能力分析 ....................................... 33

（三）财务风险分析 ......................................... 36

（四）融资压力及挑战 ....................................... 38 第三章 城市基础设施投融资理论研究 ............................... 38

一、城市基础设施特点研究 ....................................... 39

（一）城市基础设施概述及特征 ............................... 39

（二）部分城市基础设施具有收费特点 ......................... 40

二、城市基础设施资产特性分析 ................................... 41

（一）部分城市基础设施资源向资产特性转变 ................... 41

（二）城市基础设施资产特性分析 ............................. 42

三、城市基础设施资源、资产的投融资特点分析 ..................... 43

（一）城市基础设施资源的投融资特点分析 ..................... 44

（二）城市基础设施资产的投融资特点分析 ..................... 44

四、主要启示 ................................................... 45 第四章 国内同类企业调研及分析 ................................... 46

一、调研说明 ................................................... 46

二、上海城投、武汉城投、首创集团投融资现状 ..................... 46

（一）企业概况 ............................................. 46

（二）三家同类企业与****市城建集团比较 ..................... 51

三、上海城投、武汉城投、首创集团调研主要启示 ................... 60

（一）改革思路借鉴 ......................................... 60

（二）管理体制启示 ......................................... 63

（三）集团利润中心构建启示 ................................. 65

（四）财务风险管理启示 ..................................... 66

（五）投融资运作启示 ....................................... 67

四、其他城市同类企业投融资经验 ................................. 70 第五章 城建集团投融资战略研究 ................................... 74

一、城建集团总体发展战略简要分析与判断 ......................... 74

（一）城建集团总体发展战略简要分析和假设 ................... 74

（二）城建集团投融资战略与其他子战略之间的关系 ............. 76

二、城建集团投融资战略 ......................................... 77

（一）城建集团投融资战略目标 ............................... 77

（二）城建集团投融资战略主要内容 ........................... 78

三、城建集团投融资战略实施思路 ................................. 82

（一）总体实施思路 ......................................... 82

（二）公益性项目债务重新整合是城建集团可持续融资的前提 ..... 83

（三）以产业发展为基础，逐步构筑城建集团可持续、多元化融资的基础 （四）构建城建集团多元化投融资格局 ......................... 89

四、市政府公益性项目代融资战略实施方案 ......................... 91

（一）方案一：市政府公益性项目代融资主体重组 ............... 91

86

（二）方案二：市政府公益性项目负债重组 ..................... 93

（三）方案三：“混合型”重组 ............................... 95

（四）方案比较及建议 ....................................... 98 第六章 城建集团投融资战略的实施建议 ............................. 101