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新赛股份[600540]2019年2季度财务分析报告-原点参数

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原点参数报告 www.originp.com

元;筹资活动现金流净额为-88,379,870.51元。

2015-2019年2季度新赛股份经营、投资及筹资活动现金流净额 年份 2015 2016 2017 2018 2019 经营活动现金流净额(万元) 投资活动现金流净额(万元) 筹资活动现金流净额(万元) -3,277 5,140 -6,330 19,429 155 -471 -1,443 286 -1,713 -706 -46,133 -12,119 4,175 -15,281 -8,837

2.4.2 现金流入结构分析

2019年2季度新赛股份现金流入总金额为746,759,405.69元,其中经营活动现金流入为312,183,402.82元,占现金流入总额的41.81%;投资活动现金流入为5,576,002.87元,占现金流入总额的0.75%;筹资活动现金流入为429,000,000.0元,占现金流入总额的57.45%。

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2019年2季度新赛股份现金流入构成 科目名称 现金流入总额 经营活动现金流入小计 投资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计 42,900 557 31,218 2019年 74,675 100.00% 41.81% 0.75% 57.45% 2017年 96,269 66,444 125 29,700 100.00% 69.02% 0.13% 30.85% 年 109,221 86,567 853 21,800 100.00% 79.26% 0.78% 19.96% 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为269,419,079.84元,占经营活动现金流入小计的86.3%;收到其他与经营活动有关的现金为42,764,322.98元,占经营活动现金流入小计的13.7%。

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2019年2季度新赛股份经营活动现金流入构成 科目名称 经营活动现金流入小计 销售商品/提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,276 26,941 0 31,218 2019年 2017年 年 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 100.00% 86.30% 0.00% 13.70% 66,444 63,090 0 3,353 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 94.95% 0.00% 5.05% 86,567 82,447 40 4,079 100.00% 95.24% 0.05% 4.71% 投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为300,000.0元,占投资活动现金流入小计的5.38%;收到其他与投资活动有关的现金为5,276,002.87元,占投资活动现金流入小计的94.62%。

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2019年2季度新赛股份投资活动现金流入构成 科目名称 投资活动现金流入小计 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 527 0 30 557 2019年 2017年 年 金额(万元) 百分比(%) 853 850 3 0 100.00% 99.59% 0.41% 0.00% 金额(元万) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 5.38% 0.00% 94.62% 125 25 0 100 100.00% 20.00% 0.00% 80.00% 筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为397,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的92.54%;收到其他与筹资活动有关的现金为32,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的7.46%。

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2019年2季度新赛股份筹资活动现金流入构成 科目名称 筹资活动现金流入小计 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,200 42,900 39,700 2019年 2017年 年 金额(万元) 百分比(%) 21,800 21,800 0 100.00% 100.00% 0.00% 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 92.54% 7.46% 29,700 29,700 0 100.00% 100.00% 0.00% 2.4.3 现金流出结构分析

2019年2季度新赛股份现金流出总额为840,647,784.98元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为310,629,191.79元,占现金流出总额的36.95%;投资活动现金流出小计为12,638,722.68元,占现金流出总额的1.5%;筹资活动现金流出小计为517,379,870.51元,占现金流出总额的61.55%。

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