某集团全资子公司管理制度汇编

制度名称 XX集团全资子公司管理制度 制度编号 发布日期 2010年8月30日 版本号 机密等级 生效日期 V1.0 中 2010.9.1.

. . XX集团

.

全资子公司管理制度 拟制 审核 批准 . . 企业发展部 日期 2010.8.19. 集团总裁办公会 日期 2010.8.27. 集团总裁 日期 2010.8.27. .

修改记录

修订号 F001 F002 F003 F004 作者 日期 简要容 . . .

目 录

1 总则 ....................................................................... 1 2 管理原则 ................................................................... 1 3 管理办法 ................................................................... 2

3.1 治理结构 ............................................................... 2 3.1.1 集团总裁及总裁办公会....……………………………………………………...2 3.1.2 监

事……………………………………………………………………………...3 3.1.3 董事会…………………………………………………………………………...3 3.1.4 集团公司职能部门……………………………………………………………...4 3.1.5 全资子公司总经理……………………………………………………………...4

3.2 重大事项管理 ........................................................... 5

3.2.1 组织结构与人事任免 ............................................. 5

3.2.2 经营计划与预算………………………………………………………………...6

3.2.3 投融资与并购 ................................................... 6 3.2.4 薪酬福利与绩效考核 ............................................. 7 3.2.5 财务制度与资金管理 ............................................. 7 3.2.6 重大资产采购与租赁 ............................................. 8 3.2.7 部控制与审计 ................................................... 9

3.2.8 对外宣传与披露…………………………………………………………….......9

3.3 资源共享与支持 3.3.1 法律事务……………………………………………………………………….10

3.3.2 行政事务 ...................................................... 10

3.3.3 政府事务....…………………………………………………………………….10 3.3.4 品牌推广……………………………………………………………………….10 3.3.5 员工培训与活动……………………………………………………………….11

4 审批 ...................................................................... 11 5 关联 ...................................................................... 11

. . .

1 总则

1、 本制度适用于北京XX科技集团（简称“集团公司”）下属的全资子公司（简称“全资

子公司”）。

2、 为保证集团公司发展战略目标的实现，强化企业部控制，防各类风险，降低运营成本，

明晰集团公司与各全资子公司的部管理权限，依据《中华人民国公司法》及《公司章程》等法律法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

3、 本制度所论及的全资子公司是指：根据《中华人民国公司法》2006年1月1日修订后

的定义，只有“北京XX科技集团”一个股东的有限责任公司。 4、 本制度的解释权在集团企业发展部及集团总裁办公会。

2 管理原则

1、 集团公司管理定位战略规划中心、投融资决策中心、业务监控中心、财务管理中心和

服务支持中心：

（1） 战略规划中心：决定全资子公司的战略发展目标、实施纲要和年度经营计划； （2） 投融资决策中心：决定全资子公司的投融资事项，确保实现集团公司对全资子

公司、全资子公司对下属公司的投资收益达到最大经；

（3） 业务监控中心：决定全资子公司总经理和财务负责人的任免、薪酬福利及考核

办法；批准全资子公司的年度预算和重要规章制度；批准全资子公司对外媒体宣传和对外公告容；对全资子公司重要业务流程的建设和执行情况、财务报表真实情况、年度预算完成情况及潜在法律诉讼等重大事项实施审计，降低投资风险；

（4） 财务管理中心：决定全资子公司的财务管理制度及管理报表核算办法；调剂全

资子公司资金余缺，为全资子公司的运作提供资金支持；统筹安排全资子公司的税收规划，汇总全资子公司财务管理信息；

（5） 服务支持中心：与全资子公司共享法务、政府关系及基金申请、经营资质与知

识产权申办、品牌推广、行政及员工培训等事务的资源，并向全资子公司提供其他必要的服务支持。

2、 全资子公司管理定位为利润增值中心和业务管理中心，享有自主经营权：

（1） 利润增值中心：全资子公司作为集团公司全额投资的企业，是集团投资损益的

主要责任人，通过完成集团公司批准的年度经营指标实现利润增值；

（2） 业务管理中心：严格按照上市公司、集团公司及全资子公司各治理层级的要求，

制定全资子公司完善的规章制度和业务流程，建立正常和良好的沟通机制，接

. . .