公司注册费用——3000元
租入大型和中型厂房——7000/期和5000/期 租入办公室支出——10000/期
设备购入支出——第一期购入手工线6000/条，共买入6条；购入2条柔性
线，10000/条，共计56000元。
招聘工人——生产工人12名，每人工资3000元/人，累计36000元。 ——销售人员5名，工资1500元/人，累计7500元。 ——管理人员工资预计10000元。
开发市场——上海市场20000元。
产品研发和设计——共研发四种产品：小灰灰，泰迪芭比，泰迪宝宝，八
宝和小花花。其中八宝需要研发费用15000元。
材料采购——预计10000元。
资质认证——ISO9001资质认证每期10000元，共两期需20000元。
ICTI认证每期10000元，需要三期共30000元。
招聘工人（第二期）——生产工人8名， 工资3000元/人，累计24000元。 ——销售人员2名，工资1500元/人，累计3000元。
7.2、预计资产负债表
资产负债表 单位：元 负债和股东权资产 流动资产: 货币资金 应收账款 预付账款 存货 其中：原材料 成品 流动资产合计 非流动资产: 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 无形资产 非流动资产合计 资产总计 期初数 111,780.88 814,897.98 0 86,456.21 70,527.50 15,928.71 1,013,135.07 360,000.00 70,000.00 290,000.00 0 290,000.00 期末数 益 流动负债: 7,169.39 短期借款 904,791.42 应付账款 0 应交税费 49,068.33 其他应付款 40,964.50 流动负债合计 8,103.83 非流动负债 非流动负债合961,029.15 计 负债合计 360,000.00 股东权益: 88,000.00 实收资本 272,000.00 未分配利润 0 股东权益合计 负债和股东权272,000.00 益总计 1,303,135.07 1,233,029.15 1,303,135.07 1,233,029.15 0 652,023.97 600,000.00 51,111.10 651,111.10 0 484,139.55
600,000.00 148,889.60 748,889.60 期初数 402,774.14 117,686.79 127,333.55 4,229.50 652,023.97 期末数
300,000.00 77,279.67 103,544.38 3,315.49 484,139.55
- 12 -
7.3、预计利润表
利润表 单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 减：营业税金及附加 减：销售费用 减：管理费用 减：财务费用 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 四、税前利润 减：所得税 五、净利润 本期发生 584,744.00 366,881.88 7,957.18 29,073.60 45,460.00 5,000.00 130,371.34 0 0 130,371.34 32,592.83 97,778.50 累计发生 3,233,959.00 1,896,661.17 41,772.05 217,978.40 707,296.00 75,687.70 294,563.68 0 3,564.00 290,999.68 142,110.08 148,889.60 7.4、预计现金流量表
现金流量表 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接收劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 投资所支付的现金
- 13 -
本期发生 594,257.04 0 0 594,257.04 150,502.95 42,533.60 131,563.04 266,494.79 591,094.38 3,162.66 0 0 0 0 0 0 0 累计发生
2,431,951.47 0 0 2,431,951.47 908,448.26 291,274.40 425,122.67 1,692,647.86 3,317,493.19 -885,541.72 0 0 168,000.00 0 168,000.00 560,000.00 0
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六. 期末现金及现金等价物余额 0 0 0 0 100,000.00 0 100,000.00 202,774.14 5,000.00 0 207,774.14 -107,774.14 0 -335,208.26 -439,819.75 0 560,000.00 -392,000.00 0 952,274.14 0 952,274.14 652,274.14 62,278.03 0 714,552.17 237,721.97 0
-104,611.48 -1,039,819.75
- 14 -
第二部分 注册经营流程
第一章 注册流程
1、运行学生端程序，进入前面教师已经启动的班级； 2. 点击“注册新用户”；
3、在出现的注册页面输入登录的学生信息，选择教师已经创建的小组号要加入小组，选择个人形象，点击“注册”；
4、重新启动程序，会看到申请已获教师批准。选择刚申请注册的名字，点击登录，即可进入程序的主场景； 5、租赁办公室
到创业大厦物管中心租赁办公室，租赁成功后要记住公司办公室住址，以后注册工程重要经常使用。
6、点击“公司”，直接快速跳转到公司场景，点击“会议室”。有创业计划、经营计划和公司章程选项需要填写。
7、在创业计划书中，完成公司创业计划、经营计划、章程的编写，并在最后签名确认
8、进入工商内部，进行名称的审核，点击“名称审核”，填写名称预先审核和指定代表证明； 9、在工商局里进行公司设立申请，点击“公司设立”，在“公司设立”里填写“公司设立申请”、“发起人设立书”、“法定代表登记”、“公司股东名录”、“董事经理情况”、“指定代表登记”
10、在工商局里申请营业执照，要把营业执照号记录下来。 11、公司注册资金 进入“创业银行”，点击“对公业务”窗口，在弹出窗口中点击“股东资金存款”菜单，确认将股东资金存入银行。 12、填写“开设银行账号”所需要的内容，然后记录开户银行及其开户银行账号。 13、领取验资报告
进入“会计师事务所”，点击前台位置，弹出窗口中点击“出具验资报告”。完成公司注册资金的验资。 14、刻制公司印章 进入“刻章店”，凭营业执照刻制公司章、财务章、法人章。 15、办理机构代码
进入“质量技术监督局”，办理公司组织机构代理证。 16、办理国税务登记 进入“国家税务局”，点击“税务登记”窗口，按要求填写完相关信息，领取国税登记证。
17、办理地税登记进入“地方税务局”，点击“税务登记”窗口，按要求填写完
相关信息，领取地税登记证。
18、办理社会保险进入“人力资源和社会保障局”，点击“社会保险” 窗口，在
弹出窗口中点击“社会保险登记”，完成“用人单位社会保险登记表”的填写。再点击“社会保险开户”，完成“企业社会保险开户”登记表的填写。 至此，已完全完成公司工商税务登记所有流程工作，公司正式成立，可以开张营业了。接下来将进入到创业企业运营管理阶段。
- 15 -
相关推荐：
loading