净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 -111,662,546.94 -13,131,165.39 113,599,232.61 510,492,366.89 34,401,923.34 119,677,035.58 1,163,967,556.11 17,802,406.17 136,278,368.14 10,515,564.26 -- -- -- -13,060,100.12 -- -426,181.53 60,093,352.56 -87,915,484.63 16,542,103.73 -- 424,427,021.99 -553,392,415.60 476,196,993.75 15,097,270.55 3,445,230.64 -- -- -880,589.01 196,294.18 -27,119,250.36 68,180,867.16 -116,896,898.27 -30,439,021.57 -- -24,531,375.42 -1,339,177,541.46 1,834,311,064.06 17,821,391.59 5,031,655.38 -- -- -349,863.29 234,266.33 137,726,693.69 83,163,860.26 -21,690,921.42 -101,820,581.31 -- -319,396,442.82 373,008,018.89 159,770,620.76 续前表
`项目 未确认的投资损失 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、债务转为资本 3、一年内到期的可转换公司债券 4、融资租入固定资产 5、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2009年末 -- -- 321,786,374.69 -- -- -- 1,207,372,241.74 2010年末 -- - 1,046,757,376.31 -- -- -- 2,350,591,630.16 2011年末 -- - 1,651,547,028.48 -- -- -- 3,807,850,611.00 减：现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 684,433,514.11 -- -- 522,938,727.63 1,207,372,241.74 -- -- 1,143,219,388.42 2,350,591,630.16 -- -- 1,457,258,980.84
附录2 财务指标计算结果统计 1 偿债能力分析
1.1 短期偿债能力
（1）流动比率=流动资产/流动负债
2011年流动比率=2,568,039,585.40 /3,281,512,088.78=1.57 2012年流动比率=2,508,759,019.49/3,467,870,601.37=1.11 2013年流动比率=2,813,999,622.39/3,816,157,763.02=1.27 （2）速动比率=速冻资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债 2009年流动比率=（4783569711.03-1336311280.36）/3037462184.13=1.13 2010年流动比率=（6999879968.14-1161955806.98）/ 6308104636.77=0.93 2011年流动比率=（8712919873.77-1515923991.98）/6843598865.8=1.05 （3）现金比率=（现金+现金等价物）/流动负债
2009年现金比率=（1277692186.98+2170449.36）/3037462184.13=0.42 2010年现金比率=（2415614051.14+84349920.2）/ 6308104636.77=0.40 2011年现金比率=（3988190008.1+253226491.88）/6843598865.8=0.62 （4）现金流量比率=经活动产生的现金流量净额/流动负债 2009年现金流量比率=321786374.69/3037462184.13=0.11 2010年现金流量比率=1046757376.31/ 6308104636.77=0.17 2011年现金流量比率=1651547028.48/6843598865.8=0.24
1.2 长期偿债能力
（1）资产负债率=负债总额/资产总额*100%
2009年资产负债率=（3894206851.35/ 6817098155.77）*100%=57.12% 2010年资产负债率=（7021943790.82/ 11340459043.03）*100%=61.92% 2011年资产负债率=（7238524787.44/ 12969828725.87）*100%=55.81% （2）股东权益比率=股东权益总额/资产总额*100%
2009年股东权益比率=（2922891304.42/ 6817098155.77）*100%=42.88% 2010年股东权益比率=（4318515252.21/ 11340459043.03）*100%=38.08% 2011年股东权益比率=（5731303938.43/ 12969828725.87）*100%=44.19%
（3）权益乘数=资产总额/股东权益总额
2009年权益乘数=6817098155.77/2922891304.42=2.33 2010年权益乘数=11340459043.03/4318515252.21=2.63 2011年权益乘数=12969828725.87/5731303938.43=2.26 （4）平均权益乘数=资产平均总额/股东权益平均总额 2009年平均权益乘数= 6413837431 /2,803,899,850.27=2.29 2010年平均权益乘数= 9078778599/2919519578.58=3.11 2011年平均权益乘数= 12155143884/3231254805.77=3.76 （5）产权比率=负债总额/股东权益总额
2009年产权比率=3894206851.35/2922891304.42=1.33 2010年产权比率=7021943790.82/4318515252.21=1.63 2011年产权比率=7238524787.44/5731303938.43=1.26
（6）有形净值债务率=负债总额/（股东权益总额-无形资产净值）
2009年有形净值债务率=3894206851.35/（2922891304.42-358576612.08）=1.52 2010年有形净值债务率=7021943790.82/（4318515252.21-472953676.03）=1.83 2011年有形净值债务率=7238524787.44/（5731303938.43-518149323.97）=1.39 （7）偿债保障比率=负债总额/经营活动产生的现金流量净额 2009年偿债保障比率=3894206851.35/ 321786374.69=12.10 2010年偿债保障比率=7021943790.82/1046757376.31=6.71 2011年偿债保障比率=7238524787.44/1651547028.48=4.38 （8）利息保障倍数=（税前利润+利息费用）/利息费用
2009年利息保障倍数=（-111662546.94+50401230.7）/50401230.7= -1.22 2010年利息保障倍数=（668591411.33+43800050.23）/43800050.23=16.26 2011年利息保障倍数=（1541806521.15+73769625.44）/73769625.44=21.90 （9）现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+付现所得税）/现金利息支出
2009年现金利息保障倍数=（321786374.69+50401230.7+26425627.31）/50401230.7=6.91
2010年现金利息保障倍数=（1651547028.48+43800050.23+158099044.44）
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