铜仁职业技术学院经费支出报销签审单

铜仁职业技术学院经费支出报销签审单 （本单适用于日常公用包干经费,单笔业务经费1千元及以下、差旅费5千元及

以下支出）

报销部门： 时刻： 年 月 日 单据及附件共 张并将其粘贴在此单反面

经费支出内容 金额（元） 附单据 经办人： 经费从 中列支。 部门或职能部门主要负责人审批意见： 签名： 年 月 日 合计大写: 签名： 年 月 日 计划财务部负责人复核意见： 签名： 年 月 日 分管计划财务院领导审批意见： 会计审核金额大写： 小写：￥ 年 月 日 签名： 年 月 日 小 写：￥ 借 款 数 应 退 金 额 应 补 金 额 出纳 制单会计 备注：财务报销手续签字人员职责：

一、经办人职责：按规定填写相应的原始凭单、粘附原始凭证，对所收凭据对应事项的真实性负责；请具体事项经手人（物资设备采购2人及以上）、部门负责人在原始单据上签署意见、签字并落时刻以明确相应的责任。

二、部门负责人的职责：对报销凭证的真实性、合规性、有效性负责；确认报销凭单的报销依据、事由、标准、金额有无错误。

3、财务审核人员的职责：对报销凭证的标准性、合法性、全面性负责；确认发票是不是合法；报销凭证填写是不是标准、正确；报销程序是不是符合规定；审核所填金额是不是准确。

4、财务部门负责人的职责：复核报销依据、标准、事由是不是正确、充分；复核报销程序是不是符合规定；查验经办人、部门负责人、审核人的工作是不是存在错误。

五、学院分管财务领导的职责：复核报销事项是不是真实、报销依据、事由、金额标准是不是正确、充分；查验财务审核人员、财务部门负责人是不是按规定履行相应职责；查验相关资料是不是完整；全面了解资金利用情形。

铜仁职业技术学院经费支出报销签审单 （本单适用于单笔经费在1千元以上的业务经费和5千元以上的差旅费支出）

报销部门： 时刻： 年 月 日 单据及附件共 张并将其粘贴在此单反面

经费支出内容 金额（元） 附单据 经办人： 部门或职能部门主要负责人审批意见： 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 计划财务部负责人复核意见： 签名： 年 月 日 分管计划财务院领导审批意见： 分管院领导审核意见： 签名： 年 月 日 会计审核金额大写： 小写：￥ 经费从 中列支。 年 月 日 合计大写: 签名： 年 月 日 小 写：￥ 借 款 数 应 退 金 额 应 补 金 额 出纳 制单会计 备注：财务报销手续签字人员职责：

一、课题负责人职责：按规定填写相应的原始凭单、粘附原始凭证，对所收凭据对应事项的真实性负责；请具体事项经手人（物资设备采购2人及以上）、部门负责人在原始单据上签署意见、签字并落时刻以明确相应的责任。

二、部门负责人的职责：对报销凭证的真实性、合规性、有效性负责；确认报销凭单的报销依据、事由、标准、金额有无错误。

3、财务审核人员的职责：对报销凭证的标准性、合法性、全面性负责；确认发票是不是合法；报销凭证填写是不是标准、正确；报销程序是不是符合规定；审核所填金额是不是准确。

4、财务部门负责人的职责：复核报销依据、标准、事由是不是正确、充分；复核报销程序是不是符合规定；查验课题负责人、部门负责人、审核人的工作是不是存在错误。

五、学院分管业务领导的职责：复核报销依据、事由、金额标准是不是正确、充分；审核所完成的业务事项是不是达到预期目标和规定的质量标准；是不是通过规定程序批准。

六、学院分管财务领导的职责：复核报销事项是不是真实、报销依据、事由、金额标准是不是正确、充分；查验财务审核人员、财务部门负责人是不是按规定履行相应职责；查验相关资料是不是完整；全面了解资金利用情形。

铜仁职业技术学院科研课题经费报销签审单 年 月 日 单据及附件共 张并将其粘贴在此单反面

课题名称 批准课题经费总额 经费支出项目 已用经费 结余经费 金额（元） 附单据数 课题负责人： 科研部负责人审核意见： 年 月 日