ORACLE财务管理系统现金模块培训手册 

ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）

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1.0

文档控制

文档控制 ......................................................................................................... II UNIT1 现金模块概述 ................................................................................. 1 单元培训目标 .......................................................................................... 1 LESSON 1 现金模块介绍 ........................................................................ 2 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 ................................................ 3 LESSON 3 现金模块的业务流程 ............................................................ 4 UNIT2 系统设置 ......................................................................................... 7 单元培训目标 .......................................................................................... 7 LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 ............................................ 8 LESSON 2 设置现金模块系统参数 ...................................................... 13 LESSON 3 定义银行事务代码 .............................................................. 16 UNIT3 输入银行对帐单 ........................................................................... 21 单元培训目标 ........................................................................................ 21 LESSON 1 导入银行对帐单数据 .......................................................... 22 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 .............................................. 25 LESSON 3 手工输入银行对帐单 .......................................................... 30 UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 .............................................. 34 单元培训目标 ........................................................................................ 34 LESSON 1 调节银行对帐单 .................................................................. 35 LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 ........................................................................................................... 46 LESSON 3 人工结清 .............................................................................. 53 LESSON 4 建立事务处理 ...................................................................... 56 LESSON 5 错误与反冲 .......................................................................... 63 UNIT5 过帐与查询 ................................................................................... 72 单元培训目标 ........................................................................................ 72 LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 .............................................. 73 LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 .................................. 74 LESSON 3 调节查询 .............................................................................. 78 LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 ........................................... 79 UNIT6 现金预测 ....................................................................................... 80 单元培训目标 ........................................................................................ 80 LESSON 1 概览 ...................................................................................... 81

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LESSON 2 定义预测模板 ...................................................................... 84 LESSON 3 预测 ...................................................................................... 88 LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 .......................................... 94 附录：练习和相关解决方案 ................................................................... 103 Company Confidential - For internal use only

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现金模块概述

单元培训目标

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了解Oracle现金模块的主要功能和特征 ?

了解Oracle现金模块和其他模块的关系 ?

了解Oracle现金模块的会计业务流程

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UNIT1

LESSON 1 现金模块介绍

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Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。

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Oracle 现金模块主要功能和应用包括： 1．

银行调节

现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。 2．

现金预测

现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。

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