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管理费用 财务费用 三、利润总额 减：所得税 四、净利润 40.00 5.85 -53.35 0.00 -53.35 55.25.00 5.85 -47.60 0.00 -47.60 77.27 11.70 278.53 0.00 278.53 81.08 11.70 784.19 0.00 784.19 286.10 0.00 1793.90 269.09 1524.82 单位：万元
注：公司成立的前四年免征所得税，第五年所得税率为15%。
8.3 现金流量表 现 金 流 量 表
一、经营活动产生的现金流量 会计利润 加：应付账款增加额 折旧 摊销 财务费用 减：应收账款增加额 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 购建固定资产所支付的现金 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 (53.35) 9.00 15.50 18.00 5.85 9.38 (14.38) 155.00 (47.60) 1.80 15.50 18.00 5.85 1.88 (8.33) 317.71 22.20 15.50 18.00 11.70 19.69 365.43 879.56 64.44 15.50 18.00 11.70 60.41 928.79 1524.82 214.56 15.50 18.00 0.00 136.15 1636.73 33
投资活动产生的现金流量净额 (155.00) 三、筹资活动产生的现金流量
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吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 偿付利息所支持的现金 偿付股利所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加额 620.00 100.00 720.00 5.85 0.00 (5.85) 714.15 544.78 0.00 100.00 100.00 100.00 5.85 0.00 0.00 200.00 200.00 100.00 11.70 83.56 0.00 200.00 200.00 200.00 11.70 235.26 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 457.44 (105.85) (207.01) (475.57) (657.44) (5.85) (14.18) 3.58 358.41 (275.57) (657.44) 653.22 979.28 单位：万元
8.4 资产负债表 资产负债表
单位：万元
资产 流动资产： 货币资金 应收账款 存货 流动资产合计 固定资产：
第一年 54.78 9.38 53.35 607.50 第二年 530.60 11.25 100.95 642.80 第三年 889.01 30.94 100.95 第四年 第五年 1542.23 2521.51 91.35 100.95 227.50 100.95 1020.90 1734.53 2849.96 34
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固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 无形资产： 减：累计摊销 无形资产净值 资产合计
负债及权益 流动负债： 应付账款 短期借款 负债合计 所有者权益： 实收资本 盈余公积 未分配利润 年有者权益总计 负债及所有者权益总计 155.00 15.50 139.50 180.00 18.00 162.00 909.00 155.00 31.00 124.00 180.00 36.00 144.00 155.00 46.50 108.50 180.00 54.00 126.00 155.00 62.00 93.00 180.00 72.00 108.00 155.00 77.50 77.50 180.00 90.00 90.00 9108.00 1255.40 1935.53 3017.46 9.00 100.00 109.00 800.00 0.00 0.00 800.00 909.00 10.80 10.00 110.80 800.00 0.00 0.00 800.00 33.00 200.00 233.00 800.00 0.00 222.40 97.44 200.00 297.44 800.00 0.00 838.09 312.00 0.00 312.00 800.00 0.00 1905.46 1022.40 1638.09 2705.46 9108.00 1255.40 1935.53 3017.46 注：无形资产按10年摊销，无残值。
9. 管理体系
9.1 公司性质 35
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有限责任公司 9.2 组织形式 公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：
董事会 总经理 市场营销部 公共关系部 技术研发部 生产运营部 财务会计部
公司目前组织结构图
董事会 总经理 一次性电池事可充式电池事业部副总 常务副总 C项目副总 业部副总 市场营销部 技术研发部 生产运营部 公共关系部 财务会计部
36
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