榆林神华能源有限责任公司差旅费管理办法

榆林神华能源有限责任公司差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 为加强差旅费的管理，本着勤俭节约和从严管控的原则，根据《中华人民共和国会计法》、国家相关政策、中国神华《关于规范办公费等七项费用核算的通知》（神华财〔2010〕417号）和《中国神华能源公司分子公司负责人职务消费管理办法》（中国神华财〔2012〕450号）、中国神华《七项费用管理办法（试行）》（中国神华财〔2013〕159号）等有关规定，结合实际情况，制订本办法。

第二条 差旅费是指企业在日常生产经营过程中因办理公务、参加会议、外出培训等活动发生的交通费、住宿费、差旅补助等，出国人员在国内发生的差旅费也包括在内。

第三条 各单位、各部门对差旅管理执行事前审批制度，出差审批单的内容必须要包括出差事由、预计时间、出差地点、交通方式、预计费用等信息。参加会议、培训和学习的人员，还应出具经审批的组织单位的有关文件。

第四条 出差审批单是出差人员报销差旅费的有效依据。 出差前，出差人员需填写《出差审批单》，单位人员由单位负责人审批；部门副职及以下人员由部门负责人和公司分管领导审批，部门负责人由公司分管领导审批，公司领导由常务副总经理审批，常务副总经理由总经理审批。出国人员经公司批准外，执行国家、神华集团和中国神华的相关规定。

出差后，出差人员持《出差审批单》、相关文件和合法的票

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据办理差旅费报销事宜，司机报销差旅费时除提供以上单据外，还得提供《公务派车单》。如实际出差时间、路线超出批准范围的，必须予以详细说明，并重新补办《出差审批单》。

无出差审批单的，财务部门不予办理差旅费报销手续。 第五条 本办法适用于榆林神华能源公司本部及所属各单位。

第二章 报销标准

第六条 公司员工到榆林市、鄂尔多斯市、忻州市三市（含所辖旗县）以外公出伙食补助实行总额包干，市内交通费按出差天数在标准范围内凭票据实报销，住宿费按实际住宿天数在标准范围内凭票据实报销。具体标准为

单位：元/日 住宿费 北京、上海及特区 伙食补助 一般城市 省会城市 市内交通费 北京、上海及特区 合计 北京、上海及特区 序号 项目 类别 一般城市 省会城市 一般城市 省会城市 1 公司领导 总助级、公司副三总师级 700 900 1000 50 150 150 150 900 1100 1200 2 550 600 600 50 100 100 100 700 750 750 2

部门正职（含3 主持工作副360 450 500 职） 部门副职及部门助理级 50 30 50 80 440 550 630 4 340 430 480 50 30 50 80 420 530 610 5 一般工作人员 300 360 400 50 30 50 80 380 460 530 第七条 公司员工到榆林市、鄂尔多斯市、忻州市三市（含所辖旗县）以内公出以及公司机关人员到基层单位和基层单位人员到公司机关公出时，不得报销差旅费。如所在单位确不能提供住宿的，凭票在标准范围内据实报销。公司机关现场办公人员回公司本部办理公务的，一律不得报销差旅费。三市住宿标准如下：

单位：元/日 序号 项 目 人员类别 住宿费 伙食补助 市内交通费 合计 650 450 360 340 300 650 450 360 340 300 1 公司领导 2 公司级副三总师 3 部门正职（含主持工作副职） 4 部门副职及部门助理级 5 一般工作人员

第八条 出差人员的长途交通费，根据出差人员乘坐交通工具舱位的标准，实行凭票据实报销。具体乘坐标准为：

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交通工具 人员级别 公司领导 公司级副三总师 汽车 据实 据实 火车（动车、高铁） 软卧（一等座） 软卧（一等座） 硬卧（二等座） 硬卧（二等座） 硬卧（二等座） 飞机 公务舱 经济舱 轮船 二等舱 二等舱 二等舱 二等舱 三等舱 部门正职（含主持工作副职） 据实 部门副职及部门助理级 一般工作人员 据实 据实 第九条 住宿费报销办法

（一）报销住宿费必须提供新版正规发票，原则上为正规机打发票，且日期与出差日期相符。

（二）外出参加会议的,参加会议通知中收取的会议费包含食宿费用的，不予报销伙食和住宿费用。

（三）出差人员因特殊情况造成住宿费超标的，凭住宿发票和有效证明经公司分管财务领导审批后，可据实报销。

（四）公务出差住宿天数按实际住宿天数计算，市内交通费补助和伙食补助按出发日至返回日的日历天数计算。

（五）对公司股东方统一组织安排的会议，住宿费按会议通知文件中所列酒店的标准据实报销。

第十条 交通费报销办法

（一）市内交通费按出差天数在标准范围内凭票据实报销，必须提供正规发票，如出租车票及其它市内交通费票据。自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不再报销市内交通费（三市范围内执行公司公务租车相关规定）。

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