岗位说明书 出纳
第一部分：岗位基本信息 岗位名称 直接上级 出纳 资金经理 所属部门 直接下级 财务管理中心 岗位编号 第二部分：岗位综述
在领导的指导下，做好货币资金、应收、应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
第三部分：主要职责 职责 现金的签发保管 主要工作内容 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。 费用结算 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。 账目登记 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 银行对账 定期与银行进行对账。 报表编制 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 账户管理 管理银行账户、转账支票与发票。 配合会计人员做好每月的工资发放工作。 完成领导交办的其他工作。 第四部分：任职资格要求 教育程度 会计、财务及经济管理类相关专业本科及以上学历 年龄要求 工作经验 1年以上企业出纳工作经验 资格证书 熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 知识要求 熟悉银行结算业务和报税流程； 熟练使用财务软件和办公软件。 为人正直、敢于坚持原则； 素质和能力
敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真； 具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力； 具有一定的服务意识。 中华咨询-2008年11月 - 49 -
岗位说明书 资金监管
第一部分：岗位基本信息 岗位名称 直接上级 资金监管 资金经理 所属部门 直接下级 财务管理中心 岗位编号 第二部分：岗位综述
在领导的指导下，对广告、发行的财务工作进行监管，管理集团应收账款，向相关部门提供应收账款信息。
第三部分：主要职责 职责 主要工作内容 广告监管 组织海南日报、南国都市报的广告政策监管，及海南日报每日广告版面监管；编制广告版面监管初稿。 应收账款催收 应收账款管理 催收海南日报、南国都市报广告应收款。 监控指定账户的应收账款子系统； 审核应收账目清单，调整应收账目差异； 编制月度应收账目报表； 通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目； 依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动。 资金使用监督 预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。 外部协作 协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息。 完成领导交办的其他工作。 第四部分：任职资格要求 教育程度 财务、会计、金融或相关专业本科及以上学历 工作经验 3年以上工作经验 资格证书 熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 知识要求 熟悉银行结算业务和报税流程； 熟练使用财务软件和办公软件。 素质和能力 为人正直、敢于坚持原则； 敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真； 具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力。 年龄要求 中华咨询-2008年11月 - 50 -
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