用友ERPU8总账系统模块操作

U8 8.900 SP1用户培训手册

小方块选择凭证类别，并注明原始单据

制单人员根据需要单击张数。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。在选择科目名称时，单击目参照表中依次选择入账科目。在输入金额后点击回车，系统自动换行。

在科

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注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。

受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。

录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击输入相关备查项目代码。也可单击

和

，

，

在参照表中查找所需要的项目代码。

如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。

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录入完成后，单击

保存该凭证，或

，打印时系统自动保存该凭证。

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1.2作废凭证的恢复与清除

当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击

下的

翻页查找或点击

输入条件查找需要作废的凭证。单击

，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。

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【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。【作废凭证】不能修改、审核。在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到【作废凭证】的数据。

若当前凭证已作废，单击前凭证恢复为有效凭证。

有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。

进入填制凭证界面后，单击击

下的，可取消作废标记并将当

下的。选择要整理的月份，单

，显示作废凭证整理选择窗。

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