2006年三季度基金市场综合分析报告
盛利配置 博时稳定价值 易方达收益B 易方达收益A 南方多利 嘉实超短债 泰信中短债 友邦短债 偏债型基金 债券型基金 债券型基金 债券型基金 债券型基金 债券型基金 债券型基金 债券型基金 1.0744 1.0007 1.01 1.0013 1.0011 1.0025 1.0002 1.0007 1.001 1.1014 1.0182 1.01 1.0167 1.0148 1.0038 1.0017 1.0007 1.001 1.067 1.0007 1.021 1.0005 1.0004 1.0082 1.0007 1.0016 1.0012 1.094 1.0233 1.021 1.0186 1.016 1.015 1.0063 1.0052 1.0032 -0.69% 0.51% 1.09% 0.19% 0.12% 1.12% 0.46% 0.45% 0.22% 国泰金鹿保本增值 保本增值 （三）封闭式基金
由于基金兴业已经转为开放式基金，因此封闭式基金总数由54只变为53只。三季度封闭式基金整体表现略逊于偏股型开放式基金，从净值增长率看，53只封闭式基金排名前5名的依次为基金普华、丰和、景福、普丰、泰和，净值回报都超过了7%，基金普华以8.53%的净值增长率排在第1位。本季度鹏华和嘉实基金公司旗下封闭式基金整体表现出色，净值增长均比较靠前。有8只封闭式基金净值回报为负，排在后5位的是基金景博、久嘉、景业、开元、科讯，排在最后的基金科讯净值回报为-4.89%。大成基金公司旗下的封闭式基金本季度整体表现不佳，业绩下降较多。我行托管的封闭式基金中，净值增长率表现最好的是基金丰和，净值增长8.51%，表现最差的是基金景业，净值下降了3.72%。
从累计净值看，有13只封闭式基金超过了2元，排名前5位的分别为基金兴华、安信、开元、裕阳、同益，基金安信和兴华的累计净值都超过了2.8元，最高的基金兴华累计净值达到2.9211元；累计净值最低的是基金普华，只有1.25元。我行托管的12只封闭式基金中，累计净值最高的是基金裕阳，为2.4554元，最低的是基金天
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华，为1.3286元。如下表所示：
单位净值 证券代码 500008 500003 184688 500006 184690 184712 184713 500001 500009 184689 500002 500007 500005 500016 184698 184703 500056 500018 184719 184705 184702 184691 184692 500029 184708 500039 500011 184720 184693 184722 184696 184718 500021 184721 184699 500019 500035 184695 500010
累计净值 单位净值 累计净值 2.9211 2.8911 2.5332 2.4554 2.4333 2.3766 2.3238 2.315 2.2951 2.1285 2.127 2.0517 2.0062 1.9832 1.9736 1.9424 1.8936 1.8801 1.8607 1.8437 1.8131 1.8101 1.8079 1.7952 1.7822 1.7705 1.7609 1.7596 1.7424 1.7286 1.7054 1.6493 1.6475 1.6106 1.6034 1.5877 1.5871 1.5679 1.5619 5.16% 2.26% -4.31% 4.82% 4.30% 2.41% 2.65% 4.05% 2.39% 6.11% 7.32% 0.24% 3.17% 6.74% 0.38% 5.33% 2.02% 4.30% -0.16% 6.29% 3.41% 1.14% 0.42% -4.89% 3.82% 4.12% 0.51% 2.80% 8.00% -0.93% 0.95% 4.14% -0.04% 8.51% 2.24% 5.76% 2.63% -0.89% 3.44% 证券简称 基金兴华 基金安信 基金开元 基金裕阳 基金同益 基金科汇 基金科翔 基金金泰 基金安顺 基金普惠 基金泰和 基金景阳 基金汉盛 基金裕元 基金天元 基金金盛 基金科瑞 基金兴和 基金融鑫 基金裕泽 基金同智 基金景宏 基金裕隆 基金科讯 基金兴科 基金同德 基金金鑫 基金久富 基金普丰 基金久嘉 基金裕华 基金兴安 基金金鼎 基金丰和 基金同盛 基金普润 基金汉博 基金景博 基金金元 2006-6-30 2006-6-30 2006-9-29 2006-9-29 净值增长率 1.6605 1.5931 1.666 1.3818 1.5333 1.9228 1.9618 1.5377 1.6282 1.3821 1.4928 1.7235 1.4764 1.3437 1.5626 1.6772 1.6973 1.397 1.7207 1.4147 1.5672 1.325 1.413 1.7771 1.6194 1.5977 1.4515 1.7117 1.3531 1.7246 1.5405 1.578 1.6141 1.4354 1.2822 1.5012 1.5367 1.3216 1.48 2.8355 2.8551 2.605 2.3888 2.3673 2.3303 2.2718 2.2527 2.2562 2.0441 2.0178 2.0475 1.9594 1.8927 1.9676 1.853 1.8593 1.82 1.8635 1.7547 1.7597 1.795 1.802 1.8821 1.7204 1.7047 1.7535 1.7117 1.6341 1.7446 1.6908 1.584 1.6481 1.4884 1.5747 1.5012 1.5467 1.5796 1.511 9
1.7461 1.6291 1.5942 1.4484 1.5993 1.9691 2.0138 1.6 1.6671 1.4665 1.472 1.7277 1.5232 1.4342 1.5686 1.7666 1.7316 1.4571 1.7179 1.5037 1.6206 1.3401 1.4189 1.6902 1.6812 1.6635 1.4589 1.7596 1.4614 1.7086 1.5551 1.6433 1.6135 1.4576 1.3109 1.5877 1.5771 1.3099 1.5309 2006年三季度基金市场综合分析报告
500058 500013 184701 500025 500038 184709 184728 500015 184738 184700 500017 184706 184710 184711 基金银丰 基金安瑞 基金景福 基金汉鼎 基金通乾 基金安久 基金鸿阳 基金汉兴 基金通宝 基金鸿飞 基金景业 基金天华 基金隆元 基金普华 1.344 1.3973 1.2043 1.39 1.3777 1.4043 1.4001 1.2043 1.3191 1.3511 1.4039 1.3238 1.2626 1.1518 1.484 1.4673 1.3683 1.396 1.4307 1.4043 1.4216 1.3743 1.3191 1.3511 1.4039 1.3238 1.2626 1.1518 1.366 1.4116 1.3054 1.4551 1.4012 1.4348 1.395 1.2263 1.3888 1.3726 1.3517 1.3286 1.3165 1.25 1.506 1.4816 1.4694 1.4611 1.4542 1.4348 1.4165 1.3963 1.3888 1.3726 1.3517 1.3286 1.3165 1.25 1.64% 1.02% 8.39% 4.68% 1.71% 2.17% -0.36% 1.83% 5.28% 1.59% -3.72% 0.36% 4.27% 8.53% 从折价率来看，今年三季度封闭式基金的平均折价率变化不大，由上季度的30.93% 略降为本季度的30.63%，小盘基金的平均折价率为18％，中盘基金的平均折价率为42％，大盘基金的平均折价率为44％。有21只基金的折价率在10%到20%之间，有13只基金的折价率在20％到40％之间，折价率超过40％的基金有19只。从整体看，规模较小、将于近几年到期的封闭式基金折价率普遍较低，其中折价率最低的是基金同智，将于明年3月份到期，折价率为7.5%，预计随着到期期限的临近折价率会进一步下降；规模较大、到期期限较长的封闭式基金折价率普遍较高，折价率最高的为基金同盛，折价率高达50.35％。我行托管的12只封闭式基金中，折价率最低的是基金景业，折价率为9.72%，最高的是基金景福，折价率为50.15%。如下表所示：
基金简称 基金同智 基金景业 基金久富 基金金鼎 到期日 2007-3-13 2007-3-30 2007-5-20 2007-5-31 基金份额（万份） 基金净值（元） 交易价格（元） 升贴水率（％） 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1.6421 1.3879 1.8088 1.6487 1.519 1.253 1.572 1.431 -7.4965 -9.7197 -13.0916 -13.2043 10
2006年三季度基金市场综合分析报告
基金兴科 基金普润 基金安瑞 基金金元 基金汉博 基金裕华 基金通宝 基金普华 基金科汇 基金裕元 基金科翔 基金安久 基金兴安 基金景阳 基金同德 基金融鑫 基金科讯 基金景博 基金隆元 基金鸿飞 基金金盛 基金汉鼎 基金天华 基金裕泽 基金兴华 基金久嘉 基金开元 基金金泰 基金银丰 基金安顺 基金科瑞 基金安信 基金天元 基金同益 基金汉盛 基金金鑫 基金兴和 基金裕阳 基金泰和 基金普丰 基金鸿阳 基金丰和 2007-5-30 2007-5-8 2007-4-28 2007-5-27 2007-5-29 2007-12-31 2007-5-30 2007-5-28 2008-12-13 2007-5-31 2008-12-13 2007-8-30 2007-12-29 2007-12-31 2007-11-30 2008-2-4 2008-1-11 2007-6-30 2007-12-19 2008-4-14 2009-11-30 2008-12-31 2009-7-11 2011-5-31 2013-4-28 2017-7-4 2013-3-27 2013-3-26 2017-8-14 2014-6-14 2017-3-12 2013-6-22 2014-8-25 2014-4-8 2014-5-17 2014-10-21 2014-7-13 2013-7-25 2014-4-7 2014-7-14 2016-12-9 2017-3-22 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 80,000.00 150,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 250,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 300,000.00 1.6733 1.6002 1.4509 1.575 1.5891 1.5731 1.4159 1.2914 1.9961 1.4811 2.0341 1.4445 1.6653 1.754 1.7062 1.7005 1.7653 1.3669 1.3453 1.3926 1.8096 1.4902 1.3406 1.5432 1.7357 1.7245 1.5855 1.6211 1.41 1.6917 1.7497 1.654 1.602 1.6014 1.5813 1.4622 1.4823 1.4851 1.5177 1.4857 1.4275 1.5087 1.45 1.383 1.23 1.332 1.341 1.314 1.181 1.077 1.653 1.219 1.663 1.18 1.355 1.424 1.372 1.367 1.418 1.091 1.064 1.085 1.392 1.07 0.914 1.021 1.134 1.078 0.984 0.998 0.856 1.022 1.039 0.96 0.923 0.911 0.871 0.798 0.807 0.804 0.813 0.791 0.758 0.783 -13.3449 -13.5733 -15.225 -15.4286 -15.6126 -16.4707 -16.5902 -16.6021 -17.1885 -17.6963 -18.2439 -18.3108 -18.6333 -18.8141 -19.5874 -19.6119 -19.6737 -20.1844 -20.9098 -22.0882 -23.0769 -28.1976 -31.8216 -33.8388 -34.6661 -37.4891 -37.9376 -38.4369 -39.2908 -39.5874 -40.6184 -41.9589 -42.3845 -43.1123 -44.9187 -45.4247 -45.5576 -45.8622 -46.4321 -46.7591 -46.9002 -48.101 11
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