2006年三季度基金市场综合分析报告
基金普惠 基金裕隆 基金通乾 基金景宏 基金汉兴 基金景福 基金同盛 2014-1-6 2014-6-14 2016-8-28 2014-5-5 2014-12-30 2014-12-30 2014-11-5 200,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1.4917 1.4591 1.4432 1.385 1.241 1.3401 1.3475 0.773 0.756 0.745 0.705 0.631 0.668 0.669 -48.1799 -48.1872 -48.3786 -49.0975 -49.1539 -50.153 -50.3525 三、开放式基金规模变动情况分析
截至到9月30日，所有开放式基金的总规模为3833亿份，较二季度末的总规模3454亿份增加了379亿份。
（一）偏股型开放式基金
三季度在新发基金的带动下，偏股型基金总规模比二季度大幅增长，而原有偏股型基金的赎回量并不大，部分优秀的偏股型基金有净申购。截止到三季度末，市场上共有158只偏股型开放式基金，总规模2363亿份，较一季度末增加了538亿份。其中，新发偏股型基金19只，募集规模637亿份，所有偏股型基金共被赎回99亿份。35只基金有净申购，107只基金有净赎回。净申购规模最大的是首只采取拆分方案的富国天益价值基金，通过拆分把净值降下来吸引了大批投资者申购，规模大幅增加了33亿份；其他基金规模增加不多，大都为业绩表现较好的基金，上投摩根双息平衡和中海分红增利基金分别增长了4.54亿份、3.26亿份，过高的净值阻止了投资者申购的热情。本季度基金赎回情况不是很严重，赎回量最大的是我行托管的信诚四季红基金，规模下降了7.55亿份，其次是海富通收益增长基金和刚成立的广发策略优选基金，规模分别下降了6.15亿份、5.64亿份，泰达荷银效率优选和华夏50ETF基金的赎回规模也超过了5亿份。
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从总规模看，老基金经过持续不断的缩水之后规模均已不大，而今年新成立的几只大规模基金排在前列，规模最大的是广发策略优选基金和易方达价值精选基金，规模分别为178.55亿份、114.85亿份，紧随其后的是银华优质成长、工银瑞信精选平衡、上投摩根双息平衡、交银稳健、华夏回报二号、建信优选成长基金，规模都超过了60亿份；有12只偏股型基金规模不足1亿份，大部分属于公司较小、业绩较差的基金，其中最小的金鹰中小盘精选基金规模只有0.39亿份，国联安德盛安心、天治品质优选基金的规模也已不足5000万分，都不到开放式基金的法定最小存续规模，可以看出业绩持续较差的基金遇到了很大的生存压力。我行托管的20只偏股型基金，规模最大的也是今年成立的富兰克林国海弹性市值基金，规模为26.94亿份，规模最小的是长信银利精选和银河稳健基金，分别只有0.79、0.71亿份。如下表所示：
总份额 证券简称 广发策略优选 易方达价值精选 银华优质增长 工银瑞信精选平衡 上投摩根双息平衡 交银稳健 华夏回报二号 建信优选成长 景顺成长 嘉实主题 上投摩根成长先锋 南稳贰号 汇添富均衡增长 泰达荷银效率 富国天益价值 设立日期 基金托管人 2006-5-17 中国工商银行股份有限公司 2006-6-13 中国工商银行股份有限公司 2006-6-9 中国银行股份有限公司 2006-7-13 中国建设银行股份有限公司 2006-4-26 中国建设银行股份有限公司 2006-6-14 中国建设银行股份有限公司 2006-8-14 中国银行股份有限公司 2006-9-8 中国工商银行股份有限公司 2006-6-28 中国工商银行股份有限公司 2006-7-21 中国银行股份有限公司 2006-9-20 中国建设银行股份有限公司 2006-7-25 中国工商银行股份有限公司 2006-8-7 中国工商银行股份有限公司 2006-5-12 中国建设银行股份有限公司 2004-6-15 交通银行股份有限公司 2006-9-30 较上期增减 -56399.16 -30606.89 -30792.21 -1749.98 45393.96 -34307.57 0.00 0.00 -8671.79 2746.90 0.00 -15985.09 0.00 -50873.28 327625.92 1,785,487.28 1,148,499.94 952,734.33 835,241.47 713,604.53 667,276.83 632,708.06 611,472.47 583,689.58 555,033.43 548,069.26 509,801.78 493,577.56 418,459.36 388,569.93 13
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易方达策略二号 中小板 兴业全球视野 国投瑞银核心企业 50ETF 国富弹性市值 汇丰晋信生命周期 海富通收益增长 信诚四季红 华夏平稳增长 博时平衡配置 华宝兴业收益增长 嘉实服务增值行业 海富通强化回报 博时精选股票 中信经典配置 深100ETF 南方稳健成长 易方达策略成长 鹏华价值 华夏回报 华安创新 博时价值增长贰号 华安宏利 盛利精选 广发聚富 广发聚丰 中邮核心优选 中银增长 建信恒久价值 华夏成长 广发稳健增长 汇丰晋信龙腾 海富通精选 博时价值增长 长城安心回报 中国优势 工银瑞信核心价值 易方达平稳增长 宝康消费品基金 易方达积极成长 国泰金鹏蓝筹价值 2006-8-16 中国银行股份有限公司 2006-6-8 中国建设银行股份有限公司 2006-9-20 兴业银行股份有限公司 2006-4-19 中国工商银行股份有限公司 2004-12-30 中国工商银行股份有限公司 2006-6-14 中国农业银行 2006-5-23 交通银行股份有限公司 2004-3-12 中国银行股份有限公司 2006-4-29 中国农业银行 2006-8-9 中国农业银行 2006-5-31 中国工商银行股份有限公司 2006-6-15 中国建设银行股份有限公司 2004-4-1 中国银行股份有限公司 2006-5-25 招商银行股份有限公司 2004-6-22 中国工商银行股份有限公司 2004-3-15 招商银行股份有限公司 2006-3-24 中国银行股份有限公司 2001-9-28 中国工商银行股份有限公司 2003-12-9 中国银行股份有限公司 2006-7-18 中国建设银行股份有限公司 2003-9-5 中国银行股份有限公司 2001-9-21 交通银行股份有限公司 2006-9-27 中国建设银行股份有限公司 2006-9-6 中国建设银行股份有限公司 2004-4-9 中国工商银行股份有限公司 2003-12-3 中国工商银行股份有限公司 2005-12-23 中国工商银行股份有限公司 2006-9-28 中国农业银行 2006-3-17 中国工商银行股份有限公司 2005-12-1 中信银行 2001-12-18 中国建设银行股份有限公司 2004-7-26 中国工商银行股份有限公司 2006-9-27 交通银行股份有限公司 2003-8-22 交通银行股份有限公司 2002-10-9 中国建设银行股份有限公司 2006-8-22 中国农业银行 2004-9-15 中国建设银行股份有限公司 2005-8-31 中国银行股份有限公司 2002-8-23 中国银行股份有限公司 2003-7-15 中国建设银行股份有限公司 2004-9-9 中国银行股份有限公司 2006-9-29 中国银行股份有限公司 365,711.08 350,217.43 328,972.47 292,120.07 283,756.68 269,410.51 252,774.72 251,572.44 247,045.48 234,645.91 229,600.70 226,936.87 225,065.55 221,810.78 200,259.44 193,939.82 187,916.66 187,793.85 185,914.14 178,310.51 173,423.91 173,158.74 169,284.17 168,422.44 163,697.08 161,361.98 160,761.79 158,807.68 157,714.42 154,000.49 149,895.36 145,684.74 143,638.87 142,664.82 141,695.30 141,654.81 140,241.31 137,684.19 132,272.27 130,465.50 130,263.73 124,897.41 0.00 -46232.70 0.00 -19090.13 -53800.00 -21897.89 -42853.04 -61530.17 -75532.72 0.00 -6851.90 -7039.75 -43439.20 -34579.52 -8697.14 -41600.68 -11800.00 2155.42 -32549.81 -9364.89 -4876.45 -30768.24 0.00 0.00 2206.78 -16440.12 1724.74 0.00 -38751.28 -31194.01 -7135.12 -44709.79 0.00 -6143.20 -14427.30 0.00 20828.29 2285.98 -27082.39 -3845.98 -28721.05 0.00 14
2006年三季度基金市场综合分析报告
德盛小盘 交银精选 易方达50指数 景顺内需增长 上投摩根阿尔法 嘉实理财增长 泰达荷银精选 大成财富管理 博时裕富 诺安平衡 招商股票基金 广发小盘 宝康灵活配置基金 长城消费 华夏大盘精选 汇添富优势 嘉实成长收益 华安宝利配置 银河银泰 融通新蓝筹 银华优势企业 华安中国A股 中银中国 海富通股票 大成沪深300 景顺优选股票 融通100 招商先锋 中海分红增利 富国天瑞强势 南方积配 博时主题 长盛动态精选 长盛成长价值 景顺资源 友邦盛世 国泰金鹰增长 嘉实理财稳健 南方高增长 德盛稳健 富国动态平衡 2004-4-12 中国工商银行股份有限公司 2005-9-29 中国农业银行 2004-3-22 交通银行股份有限公司 2004-6-25 中国农业银行 2005-10-11 中国建设银行股份有限公司 2003-7-9 中国银行股份有限公司 2004-7-9 中国银行股份有限公司 2006-9-13 中国银行股份有限公司 2003-8-26 中国建设银行股份有限公司 2004-5-21 中国工商银行股份有限公司 2003-4-28 招商银行股份有限公司 2005-2-2 上海浦东发展银行股份有限公司 2003-7-15 中国建设银行股份有限公司 2006-4-6 中国建设银行股份有限公司 2004-8-11 中国银行股份有限公司 2005-8-25 中国工商银行股份有限公司 2002-11-5 中国银行股份有限公司 2004-8-24 交通银行股份有限公司 2004-3-30 中国工商银行股份有限公司 2002-9-13 中国建设银行股份有限公司 2002-11-13 中国银行股份有限公司 2002-11-8 中国工商银行股份有限公司 2005-1-4 中国工商银行股份有限公司 2005-7-29 中国银行股份有限公司 2006-4-6 中国农业银行 2003-10-24 中国银行股份有限公司 2003-9-30 中国工商银行股份有限公司 2004-6-1 中国银行股份有限公司 2005-6-16 中国农业银行 2005-4-5 中国农业银行 2004-10-14 中国工商银行股份有限公司 2005-1-6 中国建设银行股份有限公司 2004-5-21 中国农业银行 2002-9-18 中国农业银行 2006-1-26 中国农业银行 2005-4-27 中国银行股份有限公司 2002-5-8 交通银行股份有限公司 2003-7-9 中国银行股份有限公司 2005-7-13 中国银行股份有限公司 2003-8-8 中国工商银行股份有限公司 2002-8-16 中国农业银行 123,949.94 122,746.03 120,483.15 115,383.01 114,554.67 113,466.73 113,301.78 111,296.44 108,138.27 104,328.67 98,043.19 92,750.72 91,950.41 90,683.64 88,592.19 87,964.68 86,779.90 81,719.61 79,141.17 74,489.74 73,969.48 70,217.66 68,848.96 68,102.77 66,395.15 64,912.77 63,901.72 60,435.44 60,140.15 57,733.26 54,972.32 52,574.48 52,045.39 51,820.20 50,919.14 49,896.35 46,308.31 45,249.24 43,986.60 43,904.82 43,766.34 43,517.77 -36780.80 -211.40 -20284.24 -9338.24 19692.69 -7229.16 -13541.93 0.00 -20609.21 -3837.67 -11666.13 1088.70 -12760.41 -2424.22 -19958.86 19922.17 -10759.87 -3391.41 -2057.59 -20624.59 -1953.89 -4264.83 -4102.21 -11479.98 -1641.35 -31752.12 -4831.04 16783.68 -5980.92 32597.35 -10296.47 -9166.56 -5565.66 -12402.75 -12445.52 -13498.38 288.37 -4353.70 -6441.37 -116.60 -13013.18 -7815.51 华宝兴业多策略增长 2004-5-11 中国建设银行股份有限公司 15
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