9．材料费 10．展览费 11．业务宣传费 12．低值易耗品费 13．员工教育经费 14．劳保用品 15．保险费 16．税金 17．公积金 18．养老保险金 19．其他 文字分析 分析人 财务主管 财务经理
管理费用分析表 项目 1．工资 2．职工福利费 3．伙食、医药费 4．办公费 5．会议费 6．差旅费 7．交通费 8．邮电费 9．业务招待费 10．房租物管费 11．折旧 12．职工教育经费 13．养老保险费 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比
14．失业保险费 15．董事会费 16．咨询费 17．诉讼费 18．审计费 19．排污费 20．绿化费 21．书报杂志费 22．房产税 23．车船使用税 24．土地使用税 25．印花税 26．修理、修缮费 27．年检费、试验费 28．技术开发费 29．技术转让费 30．坏账损失 31．易耗品费用 32．无形资产摊销费 33．自由捐赠 34．杂费 35．其他 文字分析 分析人 财务主管 财务经理
商品进销存月报表
年 月 单位：元 商品名称 期初结存 本期进货 本期销货 期末结存 毛利率 毛利 润额 备注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
合计
短期投资月报表
编号： 日前： 年 月 日
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 股权 投资 小计 债券 投资 小计 其他 投资 小计 合计
长期投资月报表
编号： 日前： 年 月 日
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 长期股 权投资 小计 长期债 券投资 小计 其他
投资 小计 合计
企业融资成本分析表
单位：元
对比分析期 年 项目 主权融资（所有者权益） 负债融资 融资总额 息税前利润 减：利息等负债融资成本 税前利润 减：所得税 税后利润 减：应交特种基金 提取盈余公积金 本年实际可分配利润 本年资本（股本）利润率 本年负债融资成本率 年 差值
年度利润预算表
预算编制单位： 单位： 元 月份 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 合计
减：税金及附加 二、主营业务利润 减：管理费用 减：营业费用 减：财务费用 三、营业利润 加：其他业务利润 加：投资收益 加：营业外收支净额 减：营业外支出 四：利润总额 减：所得税 五、净利润
员工薪金预算表 人数 部门 预计 总计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 工资 加班费用 福利保险费用 总费用
损 益 表
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