房地产项目投资资金和收益测算预算和分析模型

***项目现金流量及投资收益测算表项目单位名称： 项目年收支项目 日历年期初资金余额一、现金流入：（一）资本金或投资款流入： **股东投资流入 其他投资流入…（二）经营（或处置资产）流入 经营收入（含销售收入及其他经营收入）　 处置资产流入…（三）借款流入 **股东借款流入银行借款流入其他借款流入…二、现金流出：1**年2**年3**年4**年5**年单位：万元人民币6**年7**年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -（一）资本金或投资款归还： 　　 归还**股东投资款　　　　上缴**股东利润（分配股利或支付资本金利息）…（二）经营（或购置资产）流出 土地费用 前期工程费 城市基础设施配套费 基础设施费 建安工程费 配套设施费 公共公摊费 不可预见费 销售费用 管理费用 其他税金 企业所得税 - - - - - - -购置资产流出（三）借款支出归还借款本金其中:归还**股东借款本金归还银行借款本金归还其他借款本金 - - - - - - - - - - - - - -归还借款利息其中:归还**股东借款利息归还银行借款利息归还其他借款利息…期末资金余额所得税率息税前折旧摊销前收益EBITDA经营净现金流三、项目总投资自由现金流 项目总投资自由现金流累计四、投资方**股东投入和回收资金净额投资方**股东投入和回收资金净额累计五、静态投资回收期(全项目）六、静态投资回收期(投资方**股东）七、静态投资回报率(全项目）八、静态投资回报率(投资方**股东）九、全项目内部报酬率IRR十、投资方**股东内部报酬率IRR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -年年#DIV/0!#DIV/0!#NUM!#NUM! ***项目利润测算表项目单位名称：单位：万元人民币项目年收支项目 日历年营业收入付现营业成本税金及附加营业利润销售费用管理费用财务费用利润总额所得税净利润毛利率销售净利率总投资收益率净资产收益率1**年2**年3**年4**年5**年6**年7**年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!8**年9**年10**年合计年均 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8**年9**年10**年合计 - - -年均 - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!