企业信息化改造项目可行性研究报告

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源，实现统一管理；现有系统只有记账式的单纯记录功能，不能进行深层分析和辅助决策。

具体需求：

（1）固定资产模块

要求仿真的固定资产卡片管理方式，将所有固定资产档案记录在册，并按最新财务制度的规定，要求提供多种折旧方法供选择：平均年限法、综合折旧率法、工作量法、双倍余额递减法、年度总和法。

提供处理企业因出售、报废、盘亏、投资、捐赠等原因而造成固定资产作备查记录，可以随时查询已处理了的固定资产资料，并将增加或减少的固定资产即时生成会计凭计。

固定资产管理系统与财务系统应实现无缝链接，系统自动计算每项固定资产的月折旧额、累计折旧额、净值、并生成相应的会计凭证和固定资产报表。

要求具备多功能的固定资产处理业务，可方便快捷地对资产进行各项业务操作，加强了资产管理的准确性，规范了资产管理制度。

（2）成本核算模块

要求系统能提供企业常用的四种存货核算方法：先进先出法、全月一次加权平均法、移动加权平均法、计划成本法。

要求将材料出入库与产品出入库分开核算，可动态掌握每批原材料入库成本及发出成本。

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每次原材料及产品的收入与发出，都能够直接反映到仓库及账务的相应数据及报表中，并自动产生相应的会计凭证。

准确计算设定时段各种主导产品总成本，并提供成本分析。

（3）采购管理模块

提供从各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、采购发票的处理，到最后的采购付款一整套采购业务流程的办理。

采购退货单、出库单、退货发票的处理等采购退货业务的办理。

与财务系统高度统一，使企业管理人员可以及时掌握每一位供应商的供货情况和企业的应付款情况，从而有效地运用流动资金，合理安排采购付款，保证生产有序进行。

提供每种采购商品多个供应商相关信息，优化采购对象，建立电子商务交易平台，为业务人员比价采购提供依据，最大化降低成本。

记录每次采购活动的信息，为比较成本及考核提供依据。 （4）仓储管理模块

提供多个仓库、多个物品类别的仓库管理系统，即时监控仓库产品存储信息，可以通过设置合理的材料最低和最高库存量，来及时提醒采购人员的采购动向，防止因盲目采购造成的

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仓库物品积压、生产停工待料或物品仓储结构失调等问题的出现，从而有效运用经营资金，降低仓储成本，加快存货周转。

建立仓库盘点功能，多个仓库可以同时盘点，也可对一个仓库或一种产品进行实地盘点，即时计算盈亏数量及金额，并自动生成库存盘点表，盘点结果能够自动生成相关会计凭证，记录到财务账中，及时了解仓库潜在的盈亏。

每次处理进出库业务时，系统都会把最新的材料及产品信息显示出来，同时设有多条材料及产品查询条，并具有较强的连环查询功能，可快速查找到有关资料，实时掌握库存信息。

提供产销仓库业务与财务系统分开结算功能，供产销仓库业务可在财务结算日之前结账，解决了在财务结算期间所发生的业务不能及时处理的弊端，实现对供产销业务进行实时监控。

（5）销售管理模块

销售合同管理：可以对销售合同进行新增客户、合同录入、查询、月统计、年统计、追踪查询。

销售预拨功能：可以对销售预拨单进行预拨录入、发货录入、查询、日统计、月统计、年统计。

销售开票功能：可以对销售开票单进行录入、查询、日统计、月统计、年统计。

销售收款功能：可以对销售收款单进行录入、查询、日统计、月统计、年统计。

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销售收款追踪分析功能：可以对销售的整个流程进行追踪分析，可对销售业务追踪查询、客户销售回款汇总、业务员业绩分析、查看客商帐页、查看应收帐。

（6）生产调度模块

系统要提供一套完整的生产计划输入功能，按市场需求制定公司生产计划、用料计划，采购人员也可以根据生产计划安排采购计划，系统将自动算出计划成本价，合理安排生产。

要具备快捷的领料退料功能，既可以处理一张领料单或退料单，也可以分多次办理进出库业务，以可以方便地处理核算产品成本的基础资料，增加成本核算的准确度。

由于业务系统与财务系统的高度统一，在产品完工入库时，应该可以直接将其材料成本结转到账务中，及时掌握产品成本变化情况。

提供处理企业对外加工核算业务，将业务数据自动引入账务系统，生成相应的会计凭证。

要提供按产品品种和分批法核算成本，实现成本资料直接在有关账务中提取，提高了成本核算的准确性，系统会自动核算每一产品的总成本的单位成本，直接材料和间接材料的分配情况，准确计算出每月生产产值及累计工业总产值。

提供较全面的生产报表，系统分析产品成本、产品结构变化及产品完工入库情况，综合汇总实际领用原材料与计划使用原材料报表。